财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.38 |
3.77 |
0.24 |
-1.08 |
-10.29 |
| 本期利润(万元) |
4.04 |
-3.50 |
0.68 |
-1.44 |
-0.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.04 |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
78.31 |
0.00 |
42.55 |
0.00 |
54.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
236.87 |
129.93 |
135.97 |
167.05 |
178.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.42 |
1.46 |
1.43 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
3.40 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
3.56 |
| 累计净值增长率(%) |
49.39 |
0.00 |
45.55 |
0.00 |
44.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
79.48 |
76.02 |
91.71 |
101.51 |
100.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
1044.15 |
1060.45 |
1176.80 |
1207.78 |
1492.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
1044.15 |
1060.45 |
1176.80 |
1207.78 |
1492.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.15 |
1.12 |
1.30 |
1.33 |
1.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.19 |
0.22 |
0.22 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
1124.10 |
1140.88 |
1271.28 |
1316.50 |
1603.27 |
| 负债合计(万元) |
1.81 |
7.74 |
4.39 |
5.33 |
8.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
1122.29 |
1133.15 |
1266.89 |
1311.17 |
1594.88 |
| 未分配利润(万元) |
398.85 |
385.14 |
421.79 |
366.30 |
486.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.14 |
0.41 |
0.23 |
0.66 |
| 投资收益(万元) |
74.91 |
15.60 |
-29.54 |
-59.90 |
43.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19.34 |
1.32 |
94.02 |
16.38 |
46.26 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
0.10 |
0.75 |
0.61 |
5.59 |
| 收入合计(万元) |
56.75 |
17.15 |
65.64 |
-42.67 |
96.38 |
| 管理人报酬(万元) |
13.77 |
7.01 |
16.30 |
8.71 |
26.84 |
| 托管费(万元) |
2.29 |
1.17 |
2.72 |
1.45 |
4.47 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
0.01 |
3.02 |
1.81 |
3.83 |
| 费用合计(万元) |
16.95 |
8.59 |
23.07 |
12.55 |
36.45 |
| 利润总额(万元) |
39.80 |
8.56 |
42.57 |
-55.22 |
59.92 |
| 净利润(万元) |
39.80 |
8.56 |
42.57 |
-55.22 |
59.92 |
