我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23.55 |
130.07 |
53.87 |
| 本期利润(万元) |
-24.69 |
221.94 |
53.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1598.64 |
1742.09 |
24315.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
198.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
1576.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
1576.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
1947.79 |
| 负债合计(万元) |
205.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
1742.09 |
| 未分配利润(万元) |
101.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
113.47 |
| 投资收益(万元) |
18.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
91.87 |
| 其它收入(万元) |
153.70 |
| 收入合计(万元) |
367.55 |
| 管理人报酬(万元) |
108.23 |
| 托管费(万元) |
18.04 |
| 其它费用(万元) |
13.15 |
| 费用合计(万元) |
145.61 |
| 利润总额(万元) |
221.94 |
| 净利润(万元) |
221.94 |
