财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-167.38 |
1498.75 |
-5768.41 |
-3387.14 |
-665.46 |
| 本期利润(万元) |
-3414.75 |
-79.07 |
10362.74 |
12444.82 |
89.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
-0.01 |
0.88 |
0.70 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.05 |
0.00 |
34.90 |
0.00 |
0.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4807.24 |
0.00 |
7649.79 |
0.00 |
4081.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.81 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22932.14 |
33399.99 |
38576.20 |
73935.20 |
10806.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.31 |
2.67 |
2.69 |
2.89 |
2.15 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.03 |
0.00 |
23.16 |
0.00 |
-1.69 |
| 累计净值增长率(%) |
-51.22 |
0.00 |
-43.26 |
0.00 |
-54.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13740.23 |
20196.29 |
18128.78 |
20090.91 |
18837.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
211874.82 |
337092.51 |
333519.24 |
415304.02 |
324238.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
211874.82 |
335616.98 |
332053.75 |
408630.89 |
318778.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1475.52 |
1465.49 |
6673.13 |
5460.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
235.25 |
360.61 |
331.13 |
605.39 |
451.72 |
| 应付托管费(万元) |
39.21 |
60.10 |
55.19 |
100.90 |
75.29 |
| 资产总计(万元) |
227090.35 |
358421.71 |
351810.45 |
436485.41 |
343835.59 |
| 负债合计(万元) |
2392.51 |
3746.15 |
1020.42 |
2757.82 |
6497.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
224697.84 |
354675.56 |
350790.03 |
433727.58 |
337337.84 |
| 未分配利润(万元) |
129525.71 |
225222.00 |
190271.82 |
238121.49 |
164439.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.44 |
77.16 |
35.84 |
103.47 |
67.75 |
| 投资收益(万元) |
-793.75 |
-55751.90 |
-16955.05 |
-85550.34 |
-59883.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31788.84 |
145663.69 |
15093.45 |
29845.94 |
-33230.75 |
| 其它收入(万元) |
292.38 |
692.29 |
119.33 |
192.78 |
66.01 |
| 收入合计(万元) |
-32256.76 |
90681.24 |
-1706.44 |
-55408.16 |
-92980.19 |
| 管理人报酬(万元) |
1914.12 |
4999.55 |
2619.21 |
5837.32 |
2935.88 |
| 托管费(万元) |
319.02 |
833.26 |
436.53 |
972.89 |
489.31 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
21.87 |
10.85 |
21.88 |
14.34 |
| 费用合计(万元) |
2328.88 |
6004.51 |
3097.48 |
6883.73 |
3467.76 |
| 利润总额(万元) |
-34585.64 |
84676.72 |
-4803.92 |
-62291.89 |
-96447.95 |
| 净利润(万元) |
-34585.64 |
84676.72 |
-4803.92 |
-62291.89 |
-96447.95 |
