财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6367.28 |
3793.64 |
1716.95 |
432.97 |
-1219.28 |
| 本期利润(万元) |
6228.12 |
9163.75 |
7966.83 |
3613.18 |
-686.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.28 |
0.36 |
0.20 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.75 |
0.00 |
40.65 |
0.00 |
-7.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4367.12 |
0.00 |
-980.66 |
0.00 |
-4503.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45661.41 |
54681.77 |
29379.45 |
19130.78 |
11794.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.40 |
1.08 |
0.91 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
55.87 |
0.00 |
48.78 |
0.00 |
-13.53 |
| 累计净值增长率(%) |
12.80 |
0.00 |
7.67 |
0.00 |
-27.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7875.60 |
5350.48 |
3741.41 |
2179.58 |
2645.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
164007.96 |
112002.05 |
56824.64 |
37792.34 |
45518.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
760.02 |
0.00 |
418.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
6061.64 |
3016.47 |
0.00 |
50.91 |
213.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.84 |
2.00 |
1.72 |
0.85 |
1.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
0.60 |
0.52 |
0.26 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
174999.61 |
121272.32 |
61316.74 |
40529.65 |
49375.38 |
| 负债合计(万元) |
8616.42 |
6591.61 |
1192.14 |
748.80 |
1499.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
166383.19 |
114680.71 |
60124.60 |
39780.85 |
47876.06 |
| 未分配利润(万元) |
17882.55 |
7552.06 |
-23376.73 |
-24602.91 |
-9481.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.30 |
14.88 |
22.17 |
10.02 |
5.94 |
| 投资收益(万元) |
23407.60 |
5887.01 |
-5794.04 |
-3931.54 |
-440.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-526.13 |
22720.38 |
-219.04 |
-8670.04 |
-3194.92 |
| 其它收入(万元) |
339.37 |
145.12 |
47.51 |
14.49 |
21.69 |
| 收入合计(万元) |
23250.44 |
28767.39 |
-5943.40 |
-12577.06 |
-3608.21 |
| 管理人报酬(万元) |
31.63 |
9.52 |
12.77 |
5.53 |
4.87 |
| 托管费(万元) |
9.49 |
2.86 |
3.83 |
1.66 |
1.46 |
| 其它费用(万元) |
21.11 |
9.72 |
17.22 |
9.35 |
4.31 |
| 费用合计(万元) |
423.85 |
123.84 |
139.25 |
64.62 |
45.37 |
| 利润总额(万元) |
22826.59 |
28643.55 |
-6082.65 |
-12641.68 |
-3653.58 |
| 净利润(万元) |
22826.59 |
28643.55 |
-6082.65 |
-12641.68 |
-3653.58 |
