我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-1557.86
-3190.11
-1324.97
-374.84
-177.28
本期利润(万元)
9554.81
-10227.92
-8384.64
-2558.19
-206.96
加权平均份额本期利润(元)
0.19
-0.21
-0.19
-0.19
-0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
-31.46
0.00
-21.57
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-19446.53
0.00
-7828.66
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.38
0.00
-0.17
0.00
期末基金资产净值(万元)
42615.96
31361.22
34951.41
39392.44
15486.55
期末基金份额净值(元)
0.80
0.62
0.66
0.83
0.85
本期净值增长率(%)
0.00
-26.00
0.00
-22.69
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-38.27
0.00
-16.58
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
2179.58
2645.06
448.92
交易性金融资产(万元)
37792.34
45518.38
10493.92
其中：股票投资(万元)
0.00
418.95
0.00
其中：债券投资(万元)
50.91
213.76
182.79
应付管理人报酬(万元)
0.85
1.15
0.23
应付托管费(万元)
0.26
0.34
0.07
资产总计(万元)
40529.65
49375.38
11105.27
负债合计(万元)
748.80
1499.32
203.28
所有者权益合计(万元)
39780.85
47876.06
10901.99
未分配利润(万元)
-24602.91
-9481.73
-1663.11
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
10.02
5.94
0.77
投资收益(万元)
-3931.54
-440.92
-48.13
公允价值变动收益(万元)
-8670.04
-3194.92
-1724.95
其它收入(万元)
14.49
21.69
2.58
收入合计(万元)
-12577.06
-3608.21
-1769.73
管理人报酬(万元)
5.53
4.87
0.83
托管费(万元)
1.66
1.46
0.25
其它费用(万元)
9.35
4.31
2.83
费用合计(万元)
64.62
45.37
9.83
利润总额(万元)
-12641.68
-3653.58
-1779.55
净利润(万元)
-12641.68
-3653.58
-1779.55
