我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.87 |
-0.28 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
3.35 |
-9.20 |
-2.48 |
-0.35 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.25 |
-0.10 |
-0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.27 |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33.58 |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
299.77 |
140.28 |
68.98 |
23.91 |
2.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.31 |
1.40 |
1.52 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.28 |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.28 |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
292.83 |
519.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
5125.08 |
5480.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
42.74 |
0.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.13 |
0.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
5437.35 |
6002.41 |
| 负债合计(万元) |
33.10 |
14.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
5404.24 |
5987.87 |
| 未分配利润(万元) |
1306.66 |
2055.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.53 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
-1.15 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-819.81 |
-16.65 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
-818.23 |
-15.19 |
| 管理人报酬(万元) |
2.09 |
1.16 |
| 托管费(万元) |
0.42 |
0.23 |
| 其它费用(万元) |
12.06 |
5.98 |
| 费用合计(万元) |
14.74 |
7.39 |
| 利润总额(万元) |
-832.97 |
-22.58 |
| 净利润(万元) |
-832.97 |
-22.58 |
