财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
109.75 |
54.87 |
44.79 |
15.99 |
1.32 |
| 本期利润(万元) |
256.95 |
-21.96 |
242.50 |
247.48 |
4.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.03 |
0.37 |
0.42 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.13 |
0.00 |
23.22 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
625.03 |
0.00 |
435.62 |
0.00 |
274.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.80 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1726.37 |
1504.27 |
1245.74 |
1223.24 |
876.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
1.84 |
1.86 |
1.88 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
18.69 |
0.00 |
28.39 |
0.00 |
0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
39.18 |
0.00 |
17.26 |
0.00 |
-8.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
541.45 |
571.35 |
432.78 |
458.06 |
334.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
9456.92 |
9313.49 |
7262.87 |
7457.65 |
5421.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.22 |
0.23 |
0.18 |
0.20 |
0.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
10044.68 |
9997.01 |
7710.41 |
8018.95 |
5815.85 |
| 负债合计(万元) |
39.98 |
135.16 |
12.95 |
101.96 |
21.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
10004.69 |
9861.85 |
7697.45 |
7917.00 |
5794.08 |
| 未分配利润(万元) |
5530.97 |
4622.04 |
2452.71 |
2497.12 |
1173.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
1.76 |
0.78 |
1.36 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
736.97 |
407.77 |
30.30 |
-94.00 |
-29.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
939.88 |
1787.87 |
27.22 |
622.69 |
-244.72 |
| 其它收入(万元) |
4.06 |
6.31 |
1.50 |
4.56 |
0.74 |
| 收入合计(万元) |
1681.88 |
2203.71 |
59.80 |
534.61 |
-272.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1.31 |
2.39 |
1.07 |
1.84 |
0.88 |
| 托管费(万元) |
0.26 |
0.48 |
0.21 |
0.37 |
0.18 |
| 其它费用(万元) |
5.32 |
10.72 |
5.54 |
11.17 |
6.00 |
| 费用合计(万元) |
12.51 |
19.23 |
8.82 |
15.72 |
7.80 |
| 利润总额(万元) |
1669.38 |
2184.48 |
50.97 |
518.90 |
-280.27 |
| 净利润(万元) |
1669.38 |
2184.48 |
50.97 |
518.90 |
-280.27 |
