我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.97 |
-3.42 |
1.78 |
| 本期利润(万元) |
-40.66 |
-6.16 |
-103.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1387.05 |
1184.63 |
1204.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
95.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
1766.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1908.53 |
| 负债合计(万元) |
48.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
1859.85 |
| 未分配利润(万元) |
5.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
-4.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36.87 |
| 其它收入(万元) |
1.92 |
| 收入合计(万元) |
-38.63 |
| 管理人报酬(万元) |
0.39 |
| 托管费(万元) |
0.08 |
| 其它费用(万元) |
3.04 |
| 费用合计(万元) |
4.77 |
| 利润总额(万元) |
-43.39 |
| 净利润(万元) |
-43.39 |
