我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24288.05 |
-68894.98 |
-26076.15 |
-34166.38 |
-10088.71 |
| 本期利润(万元) |
-30499.63 |
-85300.06 |
-18805.79 |
-53005.17 |
-19103.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.43 |
-0.10 |
-0.25 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.09 |
0.00 |
-11.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
123919.61 |
0.00 |
183387.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
274218.00 |
318348.04 |
344471.76 |
407783.31 |
464729.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.83 |
1.91 |
2.00 |
2.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.47 |
0.00 |
-11.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
138.50 |
0.00 |
159.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7915.61 |
42256.82 |
32437.21 |
63622.62 |
76854.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
310410.96 |
366894.18 |
447502.00 |
550544.89 |
519191.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
295304.62 |
366894.18 |
432474.48 |
540379.72 |
519191.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
15106.34 |
0.00 |
15027.51 |
10165.18 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
328.73 |
515.13 |
599.54 |
659.17 |
761.07 |
| 应付托管费(万元) |
54.79 |
85.85 |
99.92 |
109.86 |
126.85 |
| 资产总计(万元) |
322629.47 |
410491.35 |
481248.48 |
615353.90 |
597478.01 |
| 负债合计(万元) |
4281.43 |
2708.04 |
3596.99 |
5292.72 |
7100.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
318348.04 |
407783.31 |
477651.49 |
610061.18 |
590377.26 |
| 未分配利润(万元) |
144616.21 |
203497.70 |
265041.28 |
377101.21 |
394221.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
88.86 |
50.00 |
228.49 |
117.47 |
357.91 |
| 投资收益(万元) |
-62558.58 |
-30220.48 |
-100038.46 |
-42337.43 |
99674.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16405.08 |
-18838.79 |
-50560.11 |
-23155.44 |
-107252.01 |
| 其它收入(万元) |
145.53 |
89.45 |
313.00 |
90.97 |
901.82 |
| 收入合计(万元) |
-78729.28 |
-48919.81 |
-150057.08 |
-65284.42 |
-6317.72 |
| 管理人报酬(万元) |
5611.55 |
3491.54 |
7575.53 |
3690.53 |
9632.42 |
| 托管费(万元) |
935.26 |
581.92 |
1262.59 |
615.09 |
1605.40 |
| 其它费用(万元) |
23.98 |
11.89 |
23.99 |
11.91 |
24.88 |
| 费用合计(万元) |
6570.79 |
4085.35 |
8862.11 |
4317.53 |
14996.80 |
| 利润总额(万元) |
-85300.06 |
-53005.17 |
-158919.19 |
-69601.96 |
-21314.53 |
| 净利润(万元) |
-85300.06 |
-53005.17 |
-158919.19 |
-69601.96 |
-21314.53 |
