我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.68 |
-12.88 |
-2.87 |
-5.90 |
-2.92 |
| 本期利润(万元) |
-25.02 |
-823.77 |
-461.87 |
-22.23 |
296.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.21 |
-0.12 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.07 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1273.07 |
0.00 |
2047.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5313.01 |
5263.96 |
5506.52 |
5963.96 |
6276.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.32 |
1.41 |
1.52 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.49 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.90 |
0.00 |
52.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
292.83 |
519.82 |
385.02 |
374.03 |
428.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
5125.08 |
5480.85 |
5497.50 |
6121.75 |
6486.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
42.74 |
0.20 |
0.25 |
123.67 |
274.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.13 |
0.21 |
0.19 |
0.20 |
0.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
5437.35 |
6002.41 |
5883.66 |
6500.22 |
6919.51 |
| 负债合计(万元) |
33.10 |
14.54 |
16.32 |
15.58 |
24.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5404.24 |
5987.87 |
5867.34 |
6484.64 |
6894.58 |
| 未分配利润(万元) |
1306.66 |
2055.68 |
2019.22 |
2841.98 |
3484.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.53 |
0.84 |
1.35 |
0.66 |
1.51 |
| 投资收益(万元) |
-1.15 |
0.00 |
-55.04 |
-34.19 |
728.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-819.81 |
-16.65 |
-1650.54 |
-740.31 |
-594.00 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
0.62 |
1.52 |
0.66 |
6.54 |
| 收入合计(万元) |
-818.23 |
-15.19 |
-1702.71 |
-773.18 |
142.20 |
| 管理人报酬(万元) |
2.09 |
1.16 |
2.51 |
1.26 |
2.57 |
| 托管费(万元) |
0.42 |
0.23 |
0.50 |
0.25 |
0.51 |
| 其它费用(万元) |
12.06 |
5.98 |
12.06 |
5.98 |
14.01 |
| 费用合计(万元) |
14.74 |
7.39 |
15.07 |
7.49 |
21.52 |
| 利润总额(万元) |
-832.97 |
-22.58 |
-1717.77 |
-780.67 |
120.68 |
| 净利润(万元) |
-832.97 |
-22.58 |
-1717.77 |
-780.67 |
120.68 |
