资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 285580.97 81.39%
债券 20374.39 5.81%
银行存款和结算备付金 44675.27 12.73%
其他资产 246.63 0.07%
资产总值:350877.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1119.94 33363.12 9.53%
宁德时代 300750 82.29 23954.60 6.84%
松发股份 603268 104.15 22252.69 6.35%
陕西煤业 601225 484.09 12600.84 3.60%
美的集团 000333 150.82 12081.04 3.45%
洛阳钼业 603993 708.29 11955.94 3.41%
招商银行 600036 283.38 11692.45 3.34%
杭州银行 600926 632.15 10816.09 3.09%
药明康德 603259 64.48 10789.95 3.08%
中国海油 600938 301.79 10085.82 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.03 40.07%
采矿业 8.54 24.39%
金融业 2.86 8.17%
交通运输、仓储和邮政业 1.69 4.82%
科学研究和技术服务业 1.08 3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 1.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 66.48 26126.17 8.36%
紫金矿业 601899 971.29 24418.32 7.81%
北方华创 002371 23.38 20684.11 6.62%
格力电器 000651 249.72 9364.47 3.00%
中国巨石 600176 125.70 9160.84 2.93%
美的集团 000333 120.23 9080.67 2.91%
杭州银行 600926 590.33 8530.27 2.73%
招商银行 600036 233.14 8276.64 2.65%
松发股份 603268 57.77 8046.21 2.57%
陕西煤业 601225 377.76 7687.42 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.15 58.06%
采矿业 4.18 13.38%
金融业 1.98 6.33%
科学研究和技术服务业 0.56 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.46 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.36%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出06 100.00 10026.28 2.86%
26农发贴现03 100.00 9937.54 2.84%
春风转债 2.41 410.58 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19963.82 5.70%
可转债 410.58 0.12%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%