我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-501.01 |
-1524.19 |
-1517.65 |
-3483.77 |
-883.07 |
| 本期利润(万元) |
3843.66 |
-1362.28 |
1004.73 |
-6159.04 |
-1426.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.08 |
0.06 |
-0.30 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.72 |
0.00 |
-19.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4626.39 |
0.00 |
6193.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25670.23 |
22224.90 |
25149.69 |
24582.56 |
26871.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.26 |
1.40 |
1.34 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.53 |
0.00 |
-18.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.30 |
0.00 |
33.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3139.73 |
1842.82 |
3956.85 |
2105.20 |
2613.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
19303.21 |
22957.57 |
28269.10 |
31226.66 |
37241.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
19303.21 |
22957.57 |
28206.84 |
31162.67 |
37241.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
62.26 |
63.99 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.11 |
25.34 |
41.88 |
42.57 |
44.32 |
| 应付托管费(万元) |
3.85 |
4.22 |
6.98 |
7.09 |
7.39 |
| 资产总计(万元) |
22475.46 |
25060.82 |
32485.70 |
34143.66 |
40854.25 |
| 负债合计(万元) |
159.17 |
382.80 |
2169.44 |
131.10 |
1259.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
22316.29 |
24678.02 |
30316.26 |
34012.56 |
39594.30 |
| 未分配利润(万元) |
4644.58 |
6217.41 |
10162.65 |
13311.18 |
18459.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.34 |
11.76 |
6.93 |
12.12 |
6.26 |
| 投资收益(万元) |
-1358.11 |
-3067.75 |
-112.79 |
-5912.54 |
-2781.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
158.64 |
-2847.63 |
-2834.40 |
-1893.33 |
-501.35 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
15.56 |
14.83 |
20.28 |
9.07 |
| 收入合计(万元) |
-1193.95 |
-5888.07 |
-2925.42 |
-7773.45 |
-3267.26 |
| 管理人报酬(万元) |
142.54 |
450.60 |
283.35 |
539.37 |
276.68 |
| 托管费(万元) |
23.76 |
75.10 |
47.23 |
89.90 |
46.11 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
20.82 |
10.34 |
20.82 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
176.94 |
549.99 |
343.46 |
651.25 |
333.14 |
| 利润总额(万元) |
-1370.89 |
-6438.06 |
-3268.88 |
-8424.70 |
-3600.41 |
| 净利润(万元) |
-1370.89 |
-6438.06 |
-3268.88 |
-8424.70 |
-3600.41 |
