我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1064.11 |
-6740.04 |
-1263.51 |
-2505.98 |
-784.18 |
| 本期利润(万元) |
-6879.71 |
-8692.95 |
699.21 |
-7720.84 |
-4.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.17 |
0.01 |
-0.16 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.82 |
0.00 |
-15.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6270.19 |
0.00 |
-5433.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37429.41 |
43956.07 |
46377.70 |
47222.83 |
57636.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.88 |
0.91 |
0.90 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.81 |
0.00 |
-12.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.48 |
0.00 |
-10.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7432.00 |
10371.99 |
8076.90 |
8504.62 |
9299.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
127030.72 |
131066.77 |
141996.43 |
148019.27 |
163986.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
126684.11 |
130357.61 |
141469.45 |
148019.27 |
163673.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
346.61 |
709.16 |
526.98 |
0.00 |
312.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.91 |
88.43 |
95.39 |
92.14 |
103.82 |
| 应付托管费(万元) |
11.72 |
11.79 |
12.72 |
12.29 |
13.84 |
| 资产总计(万元) |
134872.78 |
142064.54 |
151086.81 |
157335.04 |
173897.30 |
| 负债合计(万元) |
327.26 |
515.73 |
922.61 |
780.61 |
618.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
134545.52 |
141548.81 |
150164.20 |
156554.43 |
173278.43 |
| 未分配利润(万元) |
-16112.09 |
-13362.10 |
6624.03 |
28716.89 |
54574.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
275.70 |
154.67 |
276.99 |
146.30 |
260.72 |
| 投资收益(万元) |
-19136.05 |
-6968.63 |
-26529.96 |
-19498.31 |
13409.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3067.43 |
-12962.05 |
-25595.65 |
-9170.06 |
-31179.16 |
| 其它收入(万元) |
64.77 |
39.85 |
154.25 |
97.60 |
157.00 |
| 收入合计(万元) |
-21863.02 |
-19736.16 |
-51694.38 |
-28424.48 |
-17351.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1109.20 |
576.34 |
1168.71 |
582.88 |
1087.61 |
| 托管费(万元) |
147.89 |
76.85 |
155.83 |
77.72 |
145.01 |
| 其它费用(万元) |
48.67 |
24.84 |
50.27 |
25.02 |
49.11 |
| 费用合计(万元) |
1502.12 |
780.42 |
1560.15 |
774.94 |
1848.51 |
| 利润总额(万元) |
-23365.14 |
-20516.58 |
-53254.53 |
-29199.41 |
-19200.42 |
| 净利润(万元) |
-23365.14 |
-20516.58 |
-53254.53 |
-29199.41 |
-19200.42 |
