合煦智远消费主题股票发起式A(007287)_资产配置

合煦智远消费主题股票发起式A007287HEXU ZHIYUAN CONSUMER THEME EQUITY INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1053.67	84.86%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	178.57	14.38%
其他资产	9.47	0.76%

资产总值：1241.71万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	3.40	98.84	7.68%
格力电器	000651	1.91	91.57	7.12%
贵州茅台	600519	0.05	87.40	6.79%
海天味业	603288	1.47	71.00	5.52%
洋河股份	002304	0.58	57.53	4.47%
上汽集团	600104	3.64	53.25	4.14%
中兴通讯	000063	1.60	49.84	3.87%
海大集团	002311	0.89	42.74	3.32%
青岛啤酒	600600	0.35	27.42	2.13%
华域汽车	600741	1.46	26.18	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	78.01%
金融业	0.00	2.13%
农、林、牧、渔业	0.00	1.77%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	73.37	6.76%
伊利股份	600887	2.55	65.89	6.07%
五粮液	000858	0.49	62.74	5.78%
泸州老窖	000568	0.41	58.83	5.42%
山西汾酒	600809	0.27	56.94	5.25%
元祖股份	603886	3.70	55.72	5.13%
中国国航	601111	6.50	47.97	4.42%
海尔智家	600690	1.60	45.41	4.18%
中兴通讯	000063	1.60	44.75	4.12%
格力电器	000651	1.00	39.22	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	65.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	10.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.86%
农、林、牧、渔业	0.00	1.50%
金融业	0.00	0.51%
采矿业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	85.14	7.56%
泸州老窖	000568	0.41	75.68	6.72%
五粮液	000858	0.49	75.22	6.68%
伊利股份	600887	2.55	71.14	6.32%
海尔智家	600690	2.80	69.86	6.21%
山西汾酒	600809	0.27	66.17	5.88%
元祖股份	603886	3.70	60.49	5.37%
格力电器	000651	1.50	58.97	5.24%
万华化学	600309	0.70	57.96	5.15%
美的集团	000333	0.90	57.80	5.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	72.11%
农、林、牧、渔业	0.01	6.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.07%
金融业	0.00	2.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	86.30	7.75%
伊利股份	600887	2.55	68.21	6.13%
美的集团	000333	1.20	65.56	5.89%
安琪酵母	600298	1.80	63.32	5.69%
五粮液	000858	0.41	57.53	5.17%
泸州老窖	000568	0.31	55.62	5.00%
山西汾酒	600809	0.22	50.76	4.56%
洽洽食品	002557	1.40	48.75	4.38%
元祖股份	603886	2.38	43.39	3.90%
海尔智家	600690	1.90	39.90	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	67.68%
金融业	0.01	6.33%
批发和零售业	0.01	6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.92%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.77%
住宿和餐饮业	0.00	1.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.48%

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
豪能转债	0.04	4.34	0.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.34	0.31%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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