我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.86 |
-222.64 |
-122.86 |
-26.52 |
-2.39 |
| 本期利润(万元) |
866.34 |
-157.60 |
-53.46 |
-321.49 |
-132.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.83 |
0.00 |
-7.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-483.61 |
0.00 |
-350.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5752.06 |
3072.16 |
3332.83 |
3425.22 |
4537.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.86 |
0.89 |
0.91 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.75 |
0.00 |
-8.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.60 |
0.00 |
-9.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
205.85 |
328.82 |
389.23 |
297.99 |
326.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
3377.70 |
4954.90 |
4821.55 |
5094.87 |
5594.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
30.47 |
0.00 |
0.00 |
148.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
3596.78 |
5484.38 |
5211.29 |
5393.37 |
5927.67 |
| 负债合计(万元) |
15.22 |
210.59 |
9.41 |
11.01 |
21.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
3581.56 |
5273.80 |
5201.88 |
5382.37 |
5906.27 |
| 未分配利润(万元) |
-571.98 |
-565.78 |
69.49 |
-52.86 |
676.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
1.05 |
0.54 |
1.21 |
0.66 |
| 投资收益(万元) |
-265.05 |
-24.20 |
17.43 |
-40.42 |
-15.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
84.69 |
-294.90 |
142.42 |
-1624.48 |
-936.47 |
| 其它收入(万元) |
2.39 |
1.18 |
0.67 |
0.04 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-177.49 |
-316.87 |
161.06 |
-1663.65 |
-951.25 |
| 管理人报酬(万元) |
0.19 |
0.41 |
0.21 |
0.59 |
0.34 |
| 托管费(万元) |
0.06 |
0.14 |
0.07 |
0.20 |
0.11 |
| 其它费用(万元) |
3.59 |
7.17 |
3.56 |
9.65 |
6.28 |
| 费用合计(万元) |
4.55 |
9.66 |
4.97 |
12.77 |
7.91 |
| 利润总额(万元) |
-182.04 |
-326.53 |
156.09 |
-1676.42 |
-959.16 |
| 净利润(万元) |
-182.04 |
-326.53 |
156.09 |
-1676.42 |
-959.16 |
