财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.97 |
15.08 |
30.83 |
17.85 |
6.21 |
| 本期利润(万元) |
69.26 |
-8.85 |
-24.54 |
121.14 |
-131.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.02 |
-0.04 |
0.26 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.27 |
0.00 |
-4.25 |
0.00 |
-20.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
137.84 |
0.00 |
93.24 |
0.00 |
2.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
456.33 |
467.22 |
487.43 |
500.43 |
478.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.21 |
1.24 |
1.27 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
15.88 |
0.00 |
26.83 |
0.00 |
3.09 |
| 累计净值增长率(%) |
43.28 |
0.00 |
23.65 |
0.00 |
0.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
208.16 |
209.89 |
223.41 |
307.19 |
205.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
3229.30 |
3497.22 |
3440.52 |
4833.94 |
3377.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
3442.78 |
3710.12 |
3666.49 |
5148.02 |
3596.78 |
| 负债合计(万元) |
28.48 |
6.29 |
24.04 |
15.62 |
15.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
3414.30 |
3703.83 |
3642.45 |
5132.40 |
3581.56 |
| 未分配利润(万元) |
1067.58 |
751.58 |
67.03 |
-81.78 |
-571.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
0.86 |
0.46 |
1.09 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
243.55 |
202.09 |
16.37 |
-8.53 |
-265.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
273.36 |
560.35 |
-47.82 |
738.95 |
84.69 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
2.08 |
1.32 |
4.62 |
2.39 |
| 收入合计(万元) |
517.47 |
765.39 |
-29.66 |
736.13 |
-177.49 |
| 管理人报酬(万元) |
0.14 |
0.32 |
0.16 |
0.37 |
0.19 |
| 托管费(万元) |
0.05 |
0.11 |
0.05 |
0.12 |
0.06 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
3.24 |
3.35 |
6.71 |
3.59 |
| 费用合计(万元) |
1.65 |
5.54 |
4.31 |
8.64 |
4.55 |
| 利润总额(万元) |
515.82 |
759.85 |
-33.97 |
727.49 |
-182.04 |
| 净利润(万元) |
515.82 |
759.85 |
-33.97 |
727.49 |
-182.04 |
