汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907)_资产配置

汇添富中证国企一带一路ETF联接A008907HUITIANFU CSI STATE-OWNED BELT AND ROAD TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKED FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	599.15	86.80%
其他资产	91.15	13.20%

资产总值：690.30万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	0.12	3.51	0.03%
中际旭创	300308	0.02	3.13	0.03%
天合光能	688599	0.13	3.09	0.03%
中海油服	601808	0.12	2.28	0.02%
宝信软件	600845	0.06	2.28	0.02%
德赛西威	002920	0.02	2.49	0.02%
紫金矿业	601899	0.14	2.35	0.02%
万华化学	600309	0.03	2.48	0.02%
片仔癀	600436	0.01	2.29	0.02%
中国石油	601857	0.23	2.27	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.27%
采矿业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

2023-12-31
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天合光能	688599	0.13	3.71	0.04%
德赛西威	002920	0.02	2.59	0.03%
宝信软件	600845	0.06	2.93	0.03%
扬农化工	600486	0.03	1.89	0.02%
片仔癀	600436	0.01	2.42	0.02%
万华化学	600309	0.03	2.30	0.02%
中国海油	600938	0.12	2.52	0.02%
紫光国微	002049	0.03	2.02	0.02%
中信特钢	000708	0.13	1.83	0.02%
中际旭创	300308	0.02	2.26	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.27%
采矿业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古井贡酒	000596	0.02	5.92	0.06%
中材国际	600970	0.42	4.70	0.04%
宝信软件	600845	0.07	4.37	0.04%
云南铜业	000878	0.35	4.51	0.04%
招商轮船	601872	0.57	4.00	0.04%
当升科技	300073	0.05	2.88	0.03%
TCL中环	002129	0.07	3.39	0.03%
四川路桥	600039	0.25	3.45	0.03%
片仔癀	600436	0.01	2.84	0.03%
中际旭创	300308	0.06	3.53	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.81%
建筑业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
采矿业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古井贡酒	000596	0.02	5.34	0.06%
中材国际	600970	0.42	3.58	0.04%
宝信软件	600845	0.07	3.36	0.04%
云南铜业	000878	0.35	4.11	0.04%
片仔癀	600436	0.01	2.88	0.03%
招商轮船	601872	0.57	3.19	0.03%
当升科技	300073	0.05	2.82	0.03%
TCL中环	002129	0.07	2.64	0.03%
法拉电子	600563	0.02	3.20	0.03%
四川路桥	600039	0.25	2.78	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.82%
建筑业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
采矿业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
金融业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.10	10.18	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.18	0.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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