我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.03 |
28.63 |
9.86 |
39.12 |
16.01 |
| 本期利润(万元) |
158.50 |
136.63 |
128.55 |
-133.20 |
-131.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
-0.09 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
435.84 |
0.00 |
342.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1939.05 |
1955.79 |
1972.56 |
2071.93 |
1939.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.29 |
1.28 |
1.20 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.67 |
0.00 |
19.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
608.20 |
538.44 |
646.64 |
524.74 |
667.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
9518.76 |
9611.14 |
11392.50 |
8947.74 |
10790.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
41.37 |
0.00 |
131.47 |
174.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.08 |
0.07 |
0.09 |
0.09 |
0.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
10153.41 |
10169.32 |
12076.09 |
9475.65 |
11473.93 |
| 负债合计(万元) |
80.90 |
88.61 |
41.20 |
27.55 |
56.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
10072.51 |
10080.71 |
12034.89 |
9448.10 |
11417.77 |
| 未分配利润(万元) |
2325.70 |
1742.04 |
3368.89 |
1796.23 |
3141.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.12 |
4.56 |
2.27 |
4.83 |
2.54 |
| 投资收益(万元) |
168.40 |
275.52 |
133.52 |
448.68 |
286.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
547.78 |
-648.64 |
1022.07 |
-2238.25 |
-914.88 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
1.41 |
0.85 |
0.32 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
718.85 |
-367.16 |
1158.71 |
-1784.41 |
-626.05 |
| 管理人报酬(万元) |
0.43 |
0.97 |
0.53 |
1.23 |
0.66 |
| 托管费(万元) |
0.14 |
0.32 |
0.18 |
0.41 |
0.22 |
| 其它费用(万元) |
8.39 |
16.81 |
8.36 |
16.78 |
8.35 |
| 费用合计(万元) |
12.54 |
24.70 |
12.08 |
23.13 |
11.68 |
| 利润总额(万元) |
706.31 |
-391.86 |
1146.62 |
-1807.54 |
-637.73 |
| 净利润(万元) |
706.31 |
-391.86 |
1146.62 |
-1807.54 |
-637.73 |
