财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
114.80 |
75.48 |
137.30 |
65.12 |
35.44 |
| 本期利润(万元) |
10.91 |
106.99 |
183.13 |
131.90 |
-31.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.11 |
0.15 |
0.11 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
0.00 |
11.09 |
0.00 |
-1.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
504.35 |
0.00 |
550.69 |
0.00 |
392.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1406.12 |
1684.68 |
1575.91 |
1544.76 |
1545.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.67 |
1.54 |
1.46 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
1.44 |
0.00 |
12.91 |
0.00 |
-1.53 |
| 累计净值增长率(%) |
55.93 |
0.00 |
53.71 |
0.00 |
34.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
439.89 |
478.65 |
519.54 |
593.10 |
608.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
7006.87 |
7575.25 |
8332.53 |
9358.74 |
9518.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
0.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
7465.11 |
8073.17 |
8861.26 |
9977.56 |
10153.41 |
| 负债合计(万元) |
49.49 |
56.17 |
35.66 |
52.83 |
80.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
7415.62 |
8017.01 |
8825.60 |
9924.74 |
10072.51 |
| 未分配利润(万元) |
2732.17 |
2873.99 |
2327.96 |
2719.08 |
2325.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
2.21 |
1.28 |
4.38 |
2.12 |
| 投资收益(万元) |
620.77 |
761.00 |
212.92 |
407.64 |
168.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-463.41 |
267.91 |
-365.62 |
864.57 |
547.78 |
| 其它收入(万元) |
1.16 |
2.76 |
0.39 |
1.39 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
159.50 |
1033.88 |
-151.04 |
1277.98 |
718.85 |
| 管理人报酬(万元) |
0.36 |
0.74 |
0.38 |
0.86 |
0.43 |
| 托管费(万元) |
0.12 |
0.25 |
0.13 |
0.29 |
0.14 |
| 其它费用(万元) |
5.69 |
11.39 |
5.90 |
11.86 |
8.39 |
| 费用合计(万元) |
10.87 |
20.07 |
9.67 |
20.22 |
12.54 |
| 利润总额(万元) |
148.63 |
1013.81 |
-160.71 |
1257.76 |
706.31 |
| 净利润(万元) |
148.63 |
1013.81 |
-160.71 |
1257.76 |
706.31 |
