我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.67 |
-44.41 |
-3.79 |
-15.24 |
-21.99 |
| 本期利润(万元) |
-137.74 |
-16.68 |
-90.28 |
156.93 |
232.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.02 |
-0.09 |
0.16 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
15.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-142.74 |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1006.72 |
1099.19 |
1573.77 |
802.06 |
976.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.89 |
0.94 |
1.02 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
14.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.49 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
86.01 |
36.88 |
37.16 |
39.97 |
68.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
3980.35 |
4171.22 |
5489.07 |
6860.83 |
6832.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
3980.35 |
4171.22 |
5489.07 |
6860.83 |
6832.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.87 |
2.01 |
2.55 |
2.98 |
3.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.40 |
0.51 |
0.60 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
4372.96 |
4552.26 |
5929.56 |
7456.35 |
7401.48 |
| 负债合计(万元) |
44.69 |
73.72 |
39.71 |
195.12 |
143.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
4328.27 |
4478.54 |
5889.85 |
7261.24 |
7257.49 |
| 未分配利润(万元) |
-494.37 |
152.97 |
-656.50 |
-687.22 |
799.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.52 |
3.44 |
10.16 |
5.73 |
13.11 |
| 投资收益(万元) |
-144.55 |
-62.29 |
-995.52 |
-647.09 |
-339.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
457.98 |
1017.50 |
-1118.65 |
-1358.01 |
563.37 |
| 其它收入(万元) |
25.40 |
18.35 |
58.56 |
46.37 |
85.94 |
| 收入合计(万元) |
345.34 |
977.00 |
-2045.45 |
-1953.00 |
323.04 |
| 管理人报酬(万元) |
25.42 |
13.79 |
36.03 |
19.75 |
47.00 |
| 托管费(万元) |
5.08 |
2.76 |
7.21 |
3.95 |
9.40 |
| 其它费用(万元) |
31.93 |
16.16 |
32.39 |
19.31 |
39.14 |
| 费用合计(万元) |
67.81 |
35.17 |
83.43 |
47.38 |
119.60 |
| 利润总额(万元) |
277.53 |
941.82 |
-2128.88 |
-2000.38 |
203.44 |
| 净利润(万元) |
277.53 |
941.82 |
-2128.88 |
-2000.38 |
203.44 |
