财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4149.02 2671.92 21333.99 10706.06 5412.47
本期利润(万元) 3791.26 -1897.10 19139.10 14002.46 3299.62
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.04 0.21 0.17 0.03
加权平均净值利润率(%) 5.96 0.00 15.50 0.00 2.34
期末可供分配利润(万元) 22142.24 0.00 25960.05 0.00 36995.33
期末可供分配份额利润(元) 0.63 0.00 0.55 0.00 0.36
期末基金资产净值(万元) 57175.89 64149.81 73373.59 90013.13 139682.73
期末基金份额净值(元) 1.63 1.50 1.55 1.52 1.36
本期净值增长率(%) 5.46 0.00 16.17 0.00 2.12
累计净值增长率(%) 20.75 0.00 14.50 0.00 0.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5798.08 12280.69 24760.87 25657.26 18594.83
交易性金融资产(万元) 149021.35 193046.34 368166.35 399647.24 278734.13
其中:股票投资(万元) 145411.19 193046.34 368166.35 399647.24 278734.13
其中:债券投资(万元) 3610.16 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 93.26 144.22 259.41 283.01 195.17
应付托管费(万元) 23.32 36.05 64.85 70.75 48.79
资产总计(万元) 155832.60 206564.94 395993.48 427764.11 298942.04
负债合计(万元) 1143.71 814.55 4438.80 1817.83 1590.51
所有者权益合计(万元) 154688.89 205750.39 391554.69 425946.29 297351.53
未分配利润(万元) 61312.61 74638.96 107320.66 109999.70 46554.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 19.83 80.39 45.81 96.67 44.22
投资收益(万元) 12275.49 67320.96 18653.88 41153.49 6844.60
公允价值变动收益(万元) -1681.25 -8158.33 -7053.24 31426.74 6884.21
其它收入(万元) 34.66 246.04 120.81 627.49 171.08
收入合计(万元) 10648.73 59489.06 11767.26 73304.39 13944.12
管理人报酬(万元) 668.16 2861.38 1608.63 2784.89 1285.69
托管费(万元) 167.04 715.35 402.16 696.22 321.42
其它费用(万元) 11.99 38.93 26.30 79.07 37.94
费用合计(万元) 973.96 4110.43 2317.89 3939.52 1805.06
利润总额(万元) 9674.77 55378.63 9449.37 69364.87 12139.06
净利润(万元) 9674.77 55378.63 9449.37 69364.87 12139.06