财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 21333.99 10706.06 5412.47 4067.64 10179.99
本期利润(万元) 19139.10 14002.46 3299.62 293.59 23786.52
加权平均份额本期利润(元) 0.21 0.17 0.03 0.00 0.31
加权平均净值利润率(%) 15.50 0.00 2.34 0.00 25.41
期末可供分配利润(万元) 25960.05 0.00 36995.33 0.00 34025.34
期末可供分配份额利润(元) 0.55 0.00 0.36 0.00 0.33
期末基金资产净值(万元) 73373.59 90013.13 139682.73 142864.11 136491.42
期末基金份额净值(元) 1.55 1.52 1.36 1.33 1.33
本期净值增长率(%) 16.17 0.00 2.12 0.00 16.44
累计净值增长率(%) 14.50 0.00 0.65 0.00 -1.44
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 12280.69 24760.87 25657.26 18594.83 17617.79
交易性金融资产(万元) 193046.34 368166.35 399647.24 278734.13 301793.97
其中:股票投资(万元) 193046.34 368166.35 399647.24 278734.13 301793.97
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 144.22 259.41 283.01 195.17 224.52
应付托管费(万元) 36.05 64.85 70.75 48.79 56.13
资产总计(万元) 206564.94 395993.48 427764.11 298942.04 324119.06
负债合计(万元) 814.55 4438.80 1817.83 1590.51 2987.95
所有者权益合计(万元) 205750.39 391554.69 425946.29 297351.53 321131.10
未分配利润(万元) 74638.96 107320.66 109999.70 46554.16 43402.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 80.39 45.81 96.67 44.22 76.71
投资收益(万元) 67320.96 18653.88 41153.49 6844.60 -9091.49
公允价值变动收益(万元) -8158.33 -7053.24 31426.74 6884.21 -13537.41
其它收入(万元) 246.04 120.81 627.49 171.08 144.60
收入合计(万元) 59489.06 11767.26 73304.39 13944.12 -22407.59
管理人报酬(万元) 2861.38 1608.63 2784.89 1285.69 2370.72
托管费(万元) 715.35 402.16 696.22 321.42 592.68
其它费用(万元) 38.93 26.30 79.07 37.94 69.03
费用合计(万元) 4110.43 2317.89 3939.52 1805.06 3198.76
利润总额(万元) 55378.63 9449.37 69364.87 12139.06 -25606.36
净利润(万元) 55378.63 9449.37 69364.87 12139.06 -25606.36