我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1249.80 |
860.93 |
-1668.73 |
-3354.07 |
-712.25 |
| 本期利润(万元) |
22190.47 |
3655.72 |
3517.86 |
-6746.34 |
-2263.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.05 |
0.05 |
-0.19 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
-16.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10739.57 |
0.00 |
9045.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
161208.80 |
73290.96 |
81458.01 |
71848.84 |
64007.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.17 |
1.17 |
1.14 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
-4.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.31 |
0.00 |
-15.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18594.83 |
17617.79 |
14063.04 |
11175.45 |
3394.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
278734.13 |
301793.97 |
231574.67 |
201046.15 |
43975.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
278734.13 |
301793.97 |
231574.67 |
200536.04 |
43967.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
510.10 |
7.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
195.17 |
224.52 |
163.23 |
143.31 |
29.91 |
| 应付托管费(万元) |
48.79 |
56.13 |
40.81 |
35.83 |
7.48 |
| 资产总计(万元) |
298942.04 |
324119.06 |
250008.57 |
215990.66 |
48747.11 |
| 负债合计(万元) |
1590.51 |
2987.95 |
3355.92 |
2995.64 |
1411.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
297351.53 |
321131.10 |
246652.66 |
212995.02 |
47335.13 |
| 未分配利润(万元) |
46554.16 |
43402.86 |
46035.26 |
36921.41 |
18256.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.22 |
76.71 |
30.78 |
24.50 |
6.27 |
| 投资收益(万元) |
6844.60 |
-9091.49 |
11015.15 |
-3121.81 |
-2507.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6884.21 |
-13537.41 |
-7916.37 |
-146.65 |
1458.32 |
| 其它收入(万元) |
171.08 |
144.60 |
91.27 |
27.87 |
8.98 |
| 收入合计(万元) |
13944.12 |
-22407.59 |
3220.82 |
-3216.08 |
-1034.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1285.69 |
2370.72 |
975.79 |
584.67 |
161.90 |
| 托管费(万元) |
321.42 |
592.68 |
243.95 |
146.17 |
40.47 |
| 其它费用(万元) |
37.94 |
69.03 |
30.12 |
40.42 |
19.46 |
| 费用合计(万元) |
1805.06 |
3198.76 |
1300.70 |
778.23 |
224.01 |
| 利润总额(万元) |
12139.06 |
-25606.36 |
1920.13 |
-3994.31 |
-1258.31 |
| 净利润(万元) |
12139.06 |
-25606.36 |
1920.13 |
-3994.31 |
-1258.31 |
