我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
73.32 |
1.02 |
-5.78 |
-3.27 |
-16.23 |
| 本期利润(万元) |
1435.49 |
421.13 |
-202.65 |
-608.21 |
-278.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.04 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
-10.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-526.30 |
0.00 |
-1012.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9171.91 |
7980.64 |
7726.18 |
8048.89 |
6654.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.82 |
0.75 |
0.78 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
-10.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.98 |
0.00 |
-28.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3121.84 |
2904.34 |
2660.11 |
3050.03 |
2801.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
39619.95 |
37962.16 |
36160.28 |
35797.64 |
30019.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
39619.95 |
37962.16 |
36160.28 |
35797.64 |
30019.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.94 |
26.80 |
25.91 |
25.99 |
20.82 |
| 应付托管费(万元) |
8.73 |
8.37 |
8.10 |
8.12 |
6.51 |
| 资产总计(万元) |
43249.19 |
41203.48 |
39088.83 |
38961.88 |
33154.75 |
| 负债合计(万元) |
720.44 |
445.54 |
266.14 |
367.66 |
556.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
42528.75 |
40757.95 |
38822.69 |
38594.21 |
32598.75 |
| 未分配利润(万元) |
-2710.51 |
-5043.99 |
-337.21 |
-82.69 |
1461.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.63 |
22.38 |
11.50 |
19.23 |
8.68 |
| 投资收益(万元) |
233.14 |
541.02 |
437.90 |
428.78 |
200.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2318.99 |
-4279.12 |
-344.09 |
-524.64 |
213.95 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
2.27 |
1.18 |
4.42 |
2.05 |
| 收入合计(万元) |
2585.00 |
-3753.81 |
120.15 |
-91.64 |
440.67 |
| 管理人报酬(万元) |
162.32 |
313.97 |
154.79 |
248.90 |
114.11 |
| 托管费(万元) |
50.73 |
98.12 |
48.37 |
77.78 |
35.66 |
| 其它费用(万元) |
18.39 |
35.64 |
17.65 |
32.36 |
15.49 |
| 费用合计(万元) |
235.37 |
453.80 |
223.58 |
363.04 |
166.96 |
| 利润总额(万元) |
2349.63 |
-4207.61 |
-103.43 |
-454.68 |
273.72 |
| 净利润(万元) |
2349.63 |
-4207.61 |
-103.43 |
-454.68 |
273.72 |
