华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(013478)_财务情况

华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C013478HUABAO CSI FINANCIAL TECHNOLOGY THEME TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	30665.04	30700.78	160.31	3547.16	770.45
本期利润(万元)	29368.92	31231.70	17677.54	-3447.66	-1598.92
加权平均份额本期利润(元)	0.16	0.14	0.11	-0.02	-0.04
加权平均净值利润率(%)	14.83	0.00	11.78	0.00	-4.32
期末可供分配利润(万元)	-42621.96	0.00	-61884.40	0.00	-56531.85
期末可供分配份额利润(元)	-0.21	0.00	-0.36	0.00	-0.36
期末基金资产净值(万元)	222445.85	269641.18	189596.56	154785.13	148871.22
期末基金份额净值(元)	1.11	1.21	1.10	0.96	0.95
本期净值增长率(%)	17.44	0.00	16.16	0.00	4.86
累计净值增长率(%)	11.06	0.00	9.85	0.00	-5.43

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	17597.60	27824.74	12470.66	966.28	1048.82
交易性金融资产(万元)	242920.90	201724.01	170108.76	14093.76	16117.62
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	5.71	3.82	4.66	0.35	0.40
应付托管费(万元)	1.14	0.76	0.93	0.07	0.08
资产总计(万元)	264662.28	239044.93	185626.54	15247.22	17539.48
负债合计(万元)	8005.92	25943.40	4746.29	358.07	431.50
所有者权益合计(万元)	256656.35	213101.53	180880.25	14889.15	17107.98
未分配利润(万元)	25938.37	19338.53	-10082.05	-7780.12	-1829.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	68.27	25.51	19.64	2.18	4.55
投资收益(万元)	34935.37	164.53	350.72	-2608.71	-63.39
公允价值变动收益(万元)	-2940.96	21034.34	-660.05	-2438.81	-87.33
其它收入(万元)	762.59	266.02	808.55	10.41	49.00
收入合计(万元)	32825.27	21490.41	518.85	-5034.94	-97.16
管理人报酬(万元)	63.73	23.61	17.69	2.07	4.09
托管费(万元)	12.75	4.72	3.54	0.41	0.82
其它费用(万元)	15.51	8.68	17.51	8.16	12.40
费用合计(万元)	781.14	275.52	151.84	27.71	51.15
利润总额(万元)	32044.13	21214.88	367.01	-5062.65	-148.32
净利润(万元)	32044.13	21214.88	367.01	-5062.65	-148.32

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