华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(013478)_财务情况

华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C013478HUABAO CSI FINANCIAL TECHNOLOGY THEME TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-7127.02	-886.55	30665.04	30700.78	160.31
本期利润(万元)	-50417.38	-33698.80	29368.92	31231.70	17677.54
加权平均份额本期利润(元)	-0.27	-0.17	0.16	0.14	0.11
加权平均净值利润率(%)	-26.78	0.00	14.83	0.00	11.78
期末可供分配利润(万元)	-42159.38	0.00	-42621.96	0.00	-61884.40
期末可供分配份额利润(元)	-0.25	0.00	-0.21	0.00	-0.36
期末基金资产净值(万元)	138532.23	167383.96	222445.85	269641.18	189596.56
期末基金份额净值(元)	0.83	0.93	1.11	1.21	1.10
本期净值增长率(%)	-25.00	0.00	17.44	0.00	16.16
累计净值增长率(%)	-16.71	0.00	11.06	0.00	9.85

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	11048.70	17597.60	27824.74	12470.66	966.28
交易性金融资产(万元)	152656.82	242920.90	201724.01	170108.76	14093.76
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	3.63	5.71	3.82	4.66	0.35
应付托管费(万元)	0.73	1.14	0.76	0.93	0.07
资产总计(万元)	166467.84	264662.28	239044.93	185626.54	15247.22
负债合计(万元)	5444.88	8005.92	25943.40	4746.29	358.07
所有者权益合计(万元)	161022.96	256656.35	213101.53	180880.25	14889.15
未分配利润(万元)	-31930.41	25938.37	19338.53	-10082.05	-7780.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	27.44	68.27	25.51	19.64	2.18
投资收益(万元)	-8164.16	34935.37	164.53	350.72	-2608.71
公允价值变动收益(万元)	-50664.98	-2940.96	21034.34	-660.05	-2438.81
其它收入(万元)	204.13	762.59	266.02	808.55	10.41
收入合计(万元)	-58597.58	32825.27	21490.41	518.85	-5034.94
管理人报酬(万元)	29.23	63.73	23.61	17.69	2.07
托管费(万元)	5.85	12.75	4.72	3.54	0.41
其它费用(万元)	7.69	15.51	8.68	17.51	8.16
费用合计(万元)	328.72	781.14	275.52	151.84	27.71
利润总额(万元)	-58926.30	32044.13	21214.88	367.01	-5062.65
净利润(万元)	-58926.30	32044.13	21214.88	367.01	-5062.65

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