我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-97.63 |
-35.84 |
-6.12 |
-18.02 |
-15.94 |
| 本期利润(万元) |
-14.18 |
-52.02 |
-13.69 |
-15.04 |
44.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.99 |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
190.36 |
0.00 |
194.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
417.32 |
480.53 |
492.67 |
442.95 |
746.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.66 |
1.74 |
1.78 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.80 |
0.00 |
-6.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.10 |
0.00 |
-12.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3150.37 |
9340.83 |
13806.45 |
6623.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
56999.75 |
69706.58 |
66791.15 |
80247.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
55322.77 |
68525.64 |
65584.20 |
80174.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
1676.99 |
1180.94 |
1206.95 |
73.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.49 |
96.49 |
95.71 |
99.45 |
| 应付托管费(万元) |
11.25 |
16.08 |
15.95 |
16.58 |
| 资产总计(万元) |
60584.95 |
79095.12 |
80645.03 |
86911.15 |
| 负债合计(万元) |
658.19 |
345.63 |
198.82 |
258.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
59926.75 |
78749.49 |
80446.21 |
86652.36 |
| 未分配利润(万元) |
24153.96 |
34962.38 |
38312.20 |
46303.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.20 |
17.44 |
42.16 |
25.52 |
| 投资收益(万元) |
-2090.91 |
-158.42 |
230.20 |
-499.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7436.49 |
-4324.60 |
-18152.33 |
-9259.66 |
| 其它收入(万元) |
22.73 |
18.50 |
19.75 |
9.84 |
| 收入合计(万元) |
-9471.47 |
-4447.08 |
-17860.21 |
-9723.48 |
| 管理人报酬(万元) |
1084.05 |
624.51 |
1192.77 |
632.48 |
| 托管费(万元) |
180.68 |
104.08 |
198.79 |
105.41 |
| 其它费用(万元) |
20.89 |
10.36 |
20.89 |
10.37 |
| 费用合计(万元) |
1291.43 |
742.90 |
1415.47 |
748.62 |
| 利润总额(万元) |
-10762.90 |
-5189.98 |
-19275.68 |
-10472.10 |
| 净利润(万元) |
-10762.90 |
-5189.98 |
-19275.68 |
-10472.10 |
