财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.77 |
13.11 |
-2.91 |
2.27 |
-6.61 |
| 本期利润(万元) |
82.76 |
-2.76 |
-63.72 |
4.97 |
-77.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.02 |
-0.65 |
0.11 |
-0.60 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.78 |
0.00 |
-41.73 |
0.00 |
-38.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
565.71 |
0.00 |
65.48 |
0.00 |
28.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.83 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1380.56 |
280.59 |
169.89 |
118.15 |
83.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.78 |
1.73 |
1.62 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
17.27 |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
-2.74 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.12 |
0.00 |
-15.68 |
0.00 |
-25.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3421.98 |
2639.26 |
5498.38 |
10645.90 |
11635.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
33267.06 |
28920.28 |
32201.80 |
46912.08 |
50694.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
33267.06 |
28920.28 |
32201.80 |
46911.24 |
50090.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.84 |
603.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.84 |
32.10 |
37.07 |
57.68 |
58.54 |
| 应付托管费(万元) |
5.97 |
5.35 |
6.18 |
9.61 |
9.76 |
| 资产总计(万元) |
36773.20 |
31869.98 |
38109.99 |
57664.41 |
62420.66 |
| 负债合计(万元) |
188.07 |
182.42 |
428.49 |
742.21 |
204.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
36585.13 |
31687.57 |
37681.51 |
56922.20 |
62216.34 |
| 未分配利润(万元) |
18957.89 |
13754.90 |
13443.27 |
21165.52 |
24160.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.98 |
18.29 |
12.46 |
32.69 |
13.61 |
| 投资收益(万元) |
3302.94 |
225.27 |
-1692.09 |
-13500.81 |
-12299.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2266.14 |
3142.71 |
550.39 |
10885.57 |
10904.76 |
| 其它收入(万元) |
6.71 |
3.87 |
0.80 |
2.77 |
1.11 |
| 收入合计(万元) |
5581.77 |
3390.13 |
-1128.45 |
-2579.77 |
-1379.96 |
| 管理人报酬(万元) |
201.84 |
455.31 |
252.90 |
682.64 |
329.32 |
| 托管费(万元) |
33.64 |
75.93 |
42.20 |
113.77 |
54.89 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
17.93 |
9.57 |
19.89 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
246.11 |
550.23 |
305.39 |
832.56 |
396.82 |
| 利润总额(万元) |
5335.66 |
2839.91 |
-1433.84 |
-3412.33 |
-1776.78 |
| 净利润(万元) |
5335.66 |
2839.91 |
-1433.84 |
-3412.33 |
-1776.78 |
