我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-58.85 |
-963.99 |
-17.50 |
-165.16 |
-263.97 |
| 本期利润(万元) |
644.57 |
-2301.14 |
-796.01 |
138.55 |
1313.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.11 |
-0.04 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.47 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1246.23 |
0.00 |
3580.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22412.09 |
21891.73 |
21273.58 |
23571.33 |
26065.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.14 |
1.18 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.18 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.42 |
0.00 |
81.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1221.80 |
2294.44 |
1592.96 |
7367.80 |
1276.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
20690.61 |
22259.18 |
27414.31 |
29908.90 |
23067.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
20690.61 |
22259.18 |
27414.31 |
29908.90 |
23067.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.33 |
10.06 |
12.60 |
11.01 |
10.39 |
| 应付托管费(万元) |
2.80 |
3.02 |
3.78 |
3.30 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
21944.94 |
24559.56 |
29043.01 |
37309.73 |
24393.93 |
| 负债合计(万元) |
53.21 |
988.23 |
57.43 |
5576.38 |
94.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
21891.73 |
23571.33 |
28985.58 |
31733.35 |
24299.25 |
| 未分配利润(万元) |
1246.23 |
3580.40 |
4433.31 |
16627.09 |
13512.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.69 |
5.52 |
12.99 |
5.12 |
13.37 |
| 投资收益(万元) |
-789.04 |
-74.61 |
-1163.50 |
-659.01 |
4974.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1337.14 |
303.72 |
-4093.02 |
-201.96 |
-4421.04 |
| 其它收入(万元) |
9.61 |
6.53 |
17.15 |
11.61 |
14.29 |
| 收入合计(万元) |
-2105.88 |
241.15 |
-5226.39 |
-844.25 |
581.48 |
| 管理人报酬(万元) |
121.71 |
64.72 |
136.45 |
54.51 |
122.23 |
| 托管费(万元) |
36.51 |
19.42 |
40.93 |
16.35 |
36.67 |
| 其它费用(万元) |
37.04 |
18.46 |
38.12 |
18.98 |
36.13 |
| 费用合计(万元) |
195.26 |
102.60 |
215.50 |
89.85 |
252.81 |
| 利润总额(万元) |
-2301.14 |
138.55 |
-5441.89 |
-934.09 |
328.67 |
| 净利润(万元) |
-2301.14 |
138.55 |
-5441.89 |
-934.09 |
328.67 |
