我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-73.05 |
-65.62 |
-12.04 |
-9.77 |
-12.60 |
| 本期利润(万元) |
-62.66 |
-340.75 |
-199.13 |
-33.86 |
90.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.22 |
-0.13 |
-0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.02 |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27.25 |
0.00 |
322.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1228.30 |
1556.21 |
1643.16 |
1811.46 |
1954.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.02 |
1.09 |
1.22 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.85 |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
21.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
99.76 |
113.03 |
124.89 |
81.48 |
86.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
1469.71 |
1711.71 |
1749.32 |
716.64 |
740.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
1469.71 |
1711.71 |
1749.32 |
716.64 |
740.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.31 |
1.50 |
1.59 |
0.60 |
0.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.23 |
0.24 |
0.09 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
1569.84 |
1825.15 |
1875.38 |
798.96 |
830.91 |
| 负债合计(万元) |
13.63 |
13.69 |
25.59 |
41.01 |
45.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
1556.21 |
1811.46 |
1849.79 |
757.95 |
785.81 |
| 未分配利润(万元) |
27.25 |
322.25 |
356.82 |
238.05 |
303.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
0.23 |
0.43 |
0.14 |
0.52 |
| 投资收益(万元) |
-23.71 |
11.72 |
-77.44 |
22.84 |
204.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-275.13 |
-24.09 |
-180.73 |
-89.94 |
-173.71 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.17 |
25.09 |
0.04 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
-298.10 |
-11.98 |
-232.65 |
-66.92 |
31.97 |
| 管理人报酬(万元) |
17.94 |
9.47 |
10.62 |
3.60 |
8.35 |
| 托管费(万元) |
2.69 |
1.42 |
1.59 |
0.54 |
1.25 |
| 其它费用(万元) |
22.02 |
11.00 |
22.01 |
11.00 |
22.53 |
| 费用合计(万元) |
42.65 |
21.89 |
34.23 |
15.13 |
34.18 |
| 利润总额(万元) |
-340.75 |
-33.86 |
-266.88 |
-82.05 |
-2.21 |
| 净利润(万元) |
-340.75 |
-33.86 |
-266.88 |
-82.05 |
-2.21 |
