财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15131.68 |
2420.29 |
10614.70 |
5499.95 |
-135.22 |
| 本期利润(万元) |
43985.98 |
-6206.61 |
29609.26 |
33654.17 |
286.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
-0.08 |
0.48 |
0.55 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.12 |
0.00 |
42.09 |
0.00 |
0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20197.45 |
0.00 |
10327.07 |
0.00 |
-5086.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117588.21 |
110218.41 |
107865.71 |
116785.38 |
61504.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
1.39 |
1.45 |
1.51 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
47.16 |
0.00 |
69.92 |
0.00 |
8.21 |
| 累计净值增长率(%) |
113.43 |
0.00 |
45.03 |
0.00 |
-7.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11714.30 |
14367.76 |
7179.99 |
2836.86 |
2458.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
233181.52 |
205228.93 |
94113.54 |
35890.30 |
30895.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
309.76 |
184.53 |
0.00 |
83.12 |
35.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
5999.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.33 |
5.59 |
2.19 |
0.93 |
0.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.12 |
0.44 |
0.19 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
246794.04 |
223972.12 |
102340.63 |
39226.84 |
33609.21 |
| 负债合计(万元) |
4784.20 |
6451.18 |
2774.07 |
901.65 |
250.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
242009.83 |
217520.94 |
99566.56 |
38325.18 |
33358.61 |
| 未分配利润(万元) |
127521.31 |
66235.35 |
-8883.29 |
-6889.99 |
-15742.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.90 |
38.48 |
10.03 |
7.83 |
3.48 |
| 投资收益(万元) |
30271.11 |
20750.94 |
-393.79 |
-71.21 |
-828.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
57357.25 |
31476.44 |
952.76 |
6681.20 |
-1024.37 |
| 其它收入(万元) |
508.60 |
1751.71 |
257.81 |
223.32 |
80.52 |
| 收入合计(万元) |
88162.87 |
54017.58 |
826.81 |
6841.14 |
-1768.44 |
| 管理人报酬(万元) |
34.40 |
42.73 |
12.41 |
9.12 |
4.15 |
| 托管费(万元) |
6.88 |
8.55 |
2.48 |
1.82 |
0.83 |
| 其它费用(万元) |
12.41 |
19.99 |
9.59 |
18.07 |
8.90 |
| 费用合计(万元) |
350.47 |
345.19 |
72.66 |
74.99 |
35.59 |
| 利润总额(万元) |
87812.41 |
53672.39 |
754.16 |
6766.15 |
-1804.03 |
| 净利润(万元) |
87812.41 |
53672.39 |
754.16 |
6766.15 |
-1804.03 |
