财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
447.01 |
381.16 |
1452.59 |
669.81 |
302.27 |
| 本期利润(万元) |
264.74 |
-26.24 |
1391.61 |
1041.77 |
194.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
0.19 |
0.15 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.77 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
2.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
959.87 |
0.00 |
1696.79 |
0.00 |
915.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3693.32 |
4514.77 |
7361.71 |
7907.28 |
8486.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.27 |
1.30 |
1.27 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
3.98 |
0.00 |
19.65 |
0.00 |
3.21 |
| 累计净值增长率(%) |
35.12 |
0.00 |
29.95 |
0.00 |
12.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
576.87 |
922.37 |
1091.12 |
2644.64 |
1719.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
10009.94 |
15851.57 |
19198.65 |
28234.54 |
29972.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
10009.00 |
15849.87 |
19198.48 |
28234.54 |
29972.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.94 |
1.70 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.66 |
14.91 |
17.14 |
26.47 |
24.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.49 |
1.71 |
2.65 |
2.45 |
| 资产总计(万元) |
10874.20 |
17398.77 |
21094.75 |
32569.12 |
32672.05 |
| 负债合计(万元) |
217.14 |
270.69 |
509.90 |
2313.01 |
549.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
10657.06 |
17128.08 |
20584.85 |
30256.11 |
32122.34 |
| 未分配利润(万元) |
2705.90 |
3869.58 |
2131.06 |
2282.18 |
-1003.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.37 |
3.65 |
12.36 |
6.21 |
23.47 |
| 投资收益(万元) |
3788.93 |
930.02 |
3322.58 |
308.72 |
685.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-55.49 |
-181.08 |
1440.75 |
-42.91 |
-841.51 |
| 其它收入(万元) |
37.13 |
15.97 |
35.39 |
20.35 |
11.20 |
| 收入合计(万元) |
3776.93 |
768.57 |
4811.08 |
292.37 |
-121.18 |
| 管理人报酬(万元) |
224.88 |
128.69 |
285.39 |
122.76 |
178.70 |
| 托管费(万元) |
22.49 |
12.87 |
28.54 |
12.28 |
17.87 |
| 其它费用(万元) |
15.00 |
8.18 |
16.50 |
8.45 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
318.39 |
183.24 |
412.70 |
179.32 |
262.13 |
| 利润总额(万元) |
3458.54 |
585.33 |
4398.38 |
113.05 |
-383.31 |
| 净利润(万元) |
3458.54 |
585.33 |
4398.38 |
113.05 |
-383.31 |
