我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -306.38 76.76 -171.24 63.93 82.73
本期利润(万元) 1571.77 55.97 92.54 -205.53 -25.76
加权平均份额本期利润(元) 0.17 0.01 0.01 -0.03 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.84 0.00 -2.82 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -263.43 0.00 -247.12 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.03 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 12758.25 9382.37 6038.89 5759.66 7045.34
期末基金份额净值(元) 1.10 0.97 0.97 0.96 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 1.44 0.00 -4.11 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -2.73 0.00 -4.11 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1719.21 1195.56
交易性金融资产(万元) 29972.62 21841.30
其中:股票投资(万元) 29972.62 21841.30
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 24.55 19.75
应付托管费(万元) 2.45 1.98
资产总计(万元) 32672.05 23676.42
负债合计(万元) 549.71 314.74
所有者权益合计(万元) 32122.34 23361.68
未分配利润(万元) -1003.89 -1046.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.21 23.47
投资收益(万元) 308.72 685.66
公允价值变动收益(万元) -42.91 -841.51
其它收入(万元) 20.35 11.20
收入合计(万元) 292.37 -121.18
管理人报酬(万元) 122.76 178.70
托管费(万元) 12.28 17.87
其它费用(万元) 8.45 12.12
费用合计(万元) 179.32 262.13
利润总额(万元) 113.05 -383.31
净利润(万元) 113.05 -383.31