财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1784.99 |
654.93 |
250.17 |
67.53 |
50.94 |
| 本期利润(万元) |
2241.45 |
-1928.66 |
3248.87 |
1803.66 |
1312.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.08 |
0.19 |
0.10 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.22 |
0.00 |
12.84 |
0.00 |
8.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2810.01 |
0.00 |
1730.47 |
0.00 |
959.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31881.89 |
33895.95 |
40862.24 |
34175.39 |
24388.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.49 |
1.57 |
1.57 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
6.81 |
0.00 |
10.23 |
0.00 |
3.00 |
| 累计净值增长率(%) |
68.13 |
0.00 |
57.41 |
0.00 |
47.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1110.12 |
3706.05 |
2609.78 |
1430.57 |
636.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
46215.24 |
60353.42 |
36929.90 |
17269.02 |
10060.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2019.11 |
1006.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.13 |
3.02 |
1.32 |
0.89 |
0.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.76 |
0.33 |
0.22 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
48731.27 |
64871.30 |
40412.61 |
19229.63 |
11445.38 |
| 负债合计(万元) |
277.29 |
522.23 |
773.04 |
160.27 |
340.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
48453.98 |
64349.06 |
39639.57 |
19069.37 |
11105.08 |
| 未分配利润(万元) |
19541.67 |
23351.40 |
12621.69 |
5688.22 |
2814.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.38 |
5.81 |
3.55 |
1.02 |
0.76 |
| 投资收益(万元) |
426.70 |
97.49 |
330.95 |
233.93 |
34.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4844.69 |
2059.99 |
1584.74 |
796.54 |
480.51 |
| 其它收入(万元) |
3.16 |
1.39 |
1.01 |
0.18 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
5288.08 |
2160.57 |
1920.71 |
1030.10 |
517.44 |
| 管理人报酬(万元) |
19.64 |
6.68 |
6.34 |
1.90 |
1.31 |
| 托管费(万元) |
4.91 |
1.67 |
1.59 |
0.47 |
0.33 |
| 其它费用(万元) |
16.12 |
7.41 |
10.80 |
6.26 |
3.20 |
| 费用合计(万元) |
88.45 |
32.23 |
33.12 |
13.28 |
8.29 |
| 利润总额(万元) |
5199.62 |
2128.35 |
1887.60 |
1016.81 |
509.15 |
| 净利润(万元) |
5199.62 |
2128.35 |
1887.60 |
1016.81 |
509.15 |
