我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.84 |
8.88 |
4.54 |
| 本期利润(万元) |
268.43 |
175.47 |
-73.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.11 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2358.21 |
2547.56 |
2224.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.16 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
456.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
6658.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
7220.59 |
| 负债合计(万元) |
108.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
7112.16 |
| 未分配利润(万元) |
997.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
| 投资收益(万元) |
34.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
480.51 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
517.44 |
| 管理人报酬(万元) |
1.31 |
| 托管费(万元) |
0.33 |
| 其它费用(万元) |
3.20 |
| 费用合计(万元) |
8.29 |
| 利润总额(万元) |
509.15 |
| 净利润(万元) |
509.15 |
