我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
40.84 |
8.88 |
4.54 |
本期利润(万元) |
268.43 |
175.47 |
-73.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.11 |
-0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.54 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2358.21 |
2547.56 |
2224.87 |
期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.16 |
1.08 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.17 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.17 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
456.99 |
交易性金融资产(万元) |
6658.71 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
50.97 |
应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
应付托管费(万元) |
0.06 |
资产总计(万元) |
7220.59 |
负债合计(万元) |
108.43 |
所有者权益合计(万元) |
7112.16 |
未分配利润(万元) |
997.39 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
0.76 |
投资收益(万元) |
34.13 |
公允价值变动收益(万元) |
480.51 |
其它收入(万元) |
0.76 |
收入合计(万元) |
517.44 |
管理人报酬(万元) |
1.31 |
托管费(万元) |
0.33 |
其它费用(万元) |
3.20 |
费用合计(万元) |
8.29 |
利润总额(万元) |
509.15 |
净利润(万元) |
509.15 |