我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-96.91 |
-209.34 |
-204.11 |
-12.97 |
-24.85 |
| 本期利润(万元) |
173.40 |
-273.28 |
-175.65 |
-14.39 |
-49.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.19 |
-0.12 |
-0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.37 |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-268.52 |
0.00 |
-16.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1149.10 |
988.97 |
1410.25 |
1332.23 |
1206.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.79 |
0.86 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.39 |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.35 |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
103.96 |
199.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
1264.74 |
1941.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
1264.74 |
1939.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.93 |
1.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
1383.86 |
2221.68 |
| 负债合计(万元) |
19.25 |
108.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
1364.61 |
2112.84 |
| 未分配利润(万元) |
-372.60 |
-27.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.36 |
| 投资收益(万元) |
-302.22 |
-1.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-109.72 |
1.82 |
| 其它收入(万元) |
1.05 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
-410.59 |
0.61 |
| 管理人报酬(万元) |
7.39 |
9.51 |
| 托管费(万元) |
1.39 |
1.78 |
| 其它费用(万元) |
2.10 |
3.12 |
| 费用合计(万元) |
12.15 |
16.13 |
| 利润总额(万元) |
-422.74 |
-15.53 |
| 净利润(万元) |
-422.74 |
-15.53 |
