我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-103.26 |
-4.37 |
-13.47 |
本期利润(万元) |
-109.48 |
-1.14 |
-21.24 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.00 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11.40 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
928.30 |
780.61 |
695.87 |
期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.99 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
199.68 |
交易性金融资产(万元) |
1941.38 |
其中:股票投资(万元) |
1939.68 |
其中:债券投资(万元) |
1.71 |
应付管理人报酬(万元) |
1.48 |
应付托管费(万元) |
0.28 |
资产总计(万元) |
2221.68 |
负债合计(万元) |
108.84 |
所有者权益合计(万元) |
2112.84 |
未分配利润(万元) |
-27.55 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
0.36 |
投资收益(万元) |
-1.73 |
公允价值变动收益(万元) |
1.82 |
其它收入(万元) |
0.16 |
收入合计(万元) |
0.61 |
管理人报酬(万元) |
9.51 |
托管费(万元) |
1.78 |
其它费用(万元) |
3.12 |
费用合计(万元) |
16.13 |
利润总额(万元) |
-15.53 |
净利润(万元) |
-15.53 |