我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-45.82
-39.68
-10.98
本期利润(万元)
-40.18
-141.20
-108.05
加权平均份额本期利润(元)
-0.03
-0.12
-0.10
加权平均净值利润率(%)
0.00
-13.65
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-149.13
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.13
0.00
期末基金资产净值(万元)
1112.41
1032.15
1029.72
期末基金份额净值(元)
0.84
0.87
0.90
本期净值增长率(%)
0.00
-12.62
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-12.62
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
银行存款(万元)
71.51
交易性金融资产(万元)
1253.49
其中:股票投资(万元)
0.00
其中:债券投资(万元)
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.03
应付托管费(万元)
0.01
资产总计(万元)
1330.73
负债合计(万元)
8.15
所有者权益合计(万元)
1322.58
未分配利润(万元)
-191.69
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
利息收入(万元)
0.51
投资收益(万元)
-49.07
公允价值变动收益(万元)
-129.62
其它收入(万元)
0.14
收入合计(万元)
-178.04
管理人报酬(万元)
0.30
托管费(万元)
0.06
其它费用(万元)
3.18
费用合计(万元)
4.17
利润总额(万元)
-182.21
净利润(万元)
-182.21