我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-2.34
-39.64
-9.47
-12.91
-3.80
本期利润(万元)
53.34
-75.78
-29.77
-41.01
-39.63
加权平均份额本期利润(元)
0.09
-0.11
-0.06
-0.10
-0.10
加权平均净值利润率(%)
0.00
-13.59
0.00
-11.38
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-135.72
0.00
-42.56
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.22
0.00
-0.13
0.00
期末基金资产净值(万元)
565.03
492.88
1069.92
290.43
299.92
期末基金份额净值(元)
0.86
0.78
0.84
0.87
0.90
本期净值增长率(%)
0.00
-10.10
0.00
-12.78
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-21.59
0.00
-12.78
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
78.86
71.51
交易性金融资产(万元)
1406.74
1253.49
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.03
0.03
应付托管费(万元)
0.01
0.01
资产总计(万元)
1488.37
1330.73
负债合计(万元)
6.67
8.15
所有者权益合计(万元)
1481.70
1322.58
未分配利润(万元)
-403.91
-191.69
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
0.36
0.51
投资收益(万元)
-131.23
-49.07
公允价值变动收益(万元)
-49.09
-129.62
其它收入(万元)
0.72
0.14
收入合计(万元)
-179.24
-178.04
管理人报酬(万元)
0.20
0.30
托管费(万元)
0.04
0.06
其它费用(万元)
2.13
3.18
费用合计(万元)
3.19
4.17
利润总额(万元)
-182.43
-182.21
净利润(万元)
-182.43
-182.21
