我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-2.18 |
-35.25 |
-26.93 |
-1.37 |
-0.40 |
本期利润(万元) |
-55.76 |
-91.05 |
-47.19 |
-46.67 |
-5.35 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.18 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.57 |
0.00 |
-16.33 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-99.53 |
0.00 |
-37.98 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
775.91 |
641.85 |
628.10 |
509.06 |
290.33 |
期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.87 |
0.86 |
0.93 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.41 |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.43 |
0.00 |
-6.94 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
175.04 |
124.54 |
交易性金融资产(万元) |
2185.20 |
1834.86 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.01 |
应付托管费(万元) |
0.01 |
0.00 |
资产总计(万元) |
3183.75 |
1969.16 |
负债合计(万元) |
224.17 |
28.34 |
所有者权益合计(万元) |
2959.58 |
1940.81 |
未分配利润(万元) |
-448.52 |
-141.88 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
1.00 |
0.46 |
投资收益(万元) |
-104.29 |
-0.82 |
公允价值变动收益(万元) |
-178.95 |
-153.12 |
其它收入(万元) |
0.32 |
0.25 |
收入合计(万元) |
-281.91 |
-153.23 |
管理人报酬(万元) |
0.17 |
0.08 |
托管费(万元) |
0.06 |
0.03 |
其它费用(万元) |
9.36 |
4.62 |
费用合计(万元) |
11.52 |
5.32 |
利润总额(万元) |
-293.44 |
-158.56 |
净利润(万元) |
-293.44 |
-158.56 |