我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -0.94 -0.54 -0.12 -3.12 -2.34
本期利润(万元) 17.54 -8.07 -5.35 -7.17 -3.35
加权平均份额本期利润(元) 0.26 -0.15 -0.09 -0.15 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -18.21 0.00 -16.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -17.02 0.00 -8.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.27 0.00 -0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 118.42 46.37 40.43 56.30 56.25
期末基金份额净值(元) 0.83 0.73 0.79 0.87 0.86
本期净值增长率(%) 0.00 -15.63 0.00 -13.28 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -26.85 0.00 -13.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 255.05 175.04 124.54
交易性金融资产(万元) 3079.53 2185.20 1834.86
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.02 0.02 0.01
应付托管费(万元) 0.01 0.01 0.00
资产总计(万元) 3378.02 3183.75 1969.16
负债合计(万元) 124.02 224.17 28.34
所有者权益合计(万元) 3254.00 2959.58 1940.81
未分配利润(万元) -1187.68 -448.52 -141.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.84 1.00 0.46
投资收益(万元) -40.74 -104.29 -0.82
公允价值变动收益(万元) -491.47 -178.95 -153.12
其它收入(万元) 0.58 0.32 0.25
收入合计(万元) -530.80 -281.91 -153.23
管理人报酬(万元) 0.13 0.17 0.08
托管费(万元) 0.04 0.06 0.03
其它费用(万元) 1.20 9.36 4.62
费用合计(万元) 3.26 11.52 5.32
利润总额(万元) -534.05 -293.44 -158.56
净利润(万元) -534.05 -293.44 -158.56