财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.25 |
7.38 |
-16.20 |
-9.42 |
22.08 |
| 本期利润(万元) |
35.87 |
133.95 |
-82.26 |
-113.69 |
43.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.12 |
-0.06 |
-0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.40 |
0.00 |
-6.59 |
0.00 |
8.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-80.20 |
0.00 |
-176.34 |
0.00 |
-298.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
604.26 |
531.33 |
963.25 |
1239.37 |
1818.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
0.90 |
0.87 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
7.59 |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
26.01 |
| 累计净值增长率(%) |
21.66 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
13.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
795.26 |
1067.02 |
1244.38 |
843.43 |
850.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
13205.12 |
18415.04 |
20963.79 |
14187.54 |
14759.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
30.58 |
30.43 |
20.31 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.34 |
0.44 |
0.53 |
0.36 |
0.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.09 |
0.11 |
0.07 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
14061.97 |
19495.05 |
22304.58 |
15034.23 |
15610.82 |
| 负债合计(万元) |
84.87 |
24.31 |
96.43 |
14.12 |
17.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
13977.10 |
19470.73 |
22208.15 |
15020.10 |
15593.35 |
| 未分配利润(万元) |
266.37 |
-1911.12 |
-1325.74 |
-5378.40 |
-5299.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.62 |
1.95 |
3.41 |
1.58 |
3.40 |
| 投资收益(万元) |
309.03 |
-214.42 |
-108.88 |
-551.83 |
356.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1124.77 |
-588.37 |
3994.46 |
300.52 |
-1230.22 |
| 其它收入(万元) |
5.20 |
2.26 |
9.73 |
3.67 |
3.10 |
| 收入合计(万元) |
1442.63 |
-798.58 |
3898.72 |
-246.05 |
-866.86 |
| 管理人报酬(万元) |
5.16 |
2.78 |
4.80 |
2.24 |
5.01 |
| 托管费(万元) |
1.03 |
0.56 |
0.96 |
0.45 |
1.00 |
| 其它费用(万元) |
15.02 |
7.70 |
15.52 |
8.21 |
16.51 |
| 费用合计(万元) |
25.47 |
13.53 |
23.25 |
11.47 |
22.73 |
| 利润总额(万元) |
1417.16 |
-812.11 |
3875.48 |
-257.52 |
-889.60 |
| 净利润(万元) |
1417.16 |
-812.11 |
3875.48 |
-257.52 |
-889.60 |
