我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1635.73 |
16219.51 |
6307.29 |
17840.85 |
13530.39 |
| 本期利润(万元) |
-14699.81 |
26989.71 |
37722.39 |
14857.05 |
-10878.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
0.39 |
0.67 |
0.30 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
318137.12 |
0.00 |
169710.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
436651.41 |
467126.34 |
349793.36 |
235110.32 |
217446.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.18 |
5.36 |
5.45 |
4.73 |
4.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.16 |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
743.60 |
0.00 |
645.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117075.09 |
18549.26 |
17803.97 |
37081.95 |
17729.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
348171.50 |
212743.64 |
213133.57 |
201587.42 |
210240.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
348171.50 |
212743.64 |
213133.57 |
199694.29 |
208866.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1893.12 |
1374.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
573.22 |
306.61 |
277.85 |
303.67 |
290.14 |
| 应付托管费(万元) |
95.54 |
51.10 |
46.31 |
50.61 |
48.36 |
| 资产总计(万元) |
468324.84 |
238163.55 |
231466.93 |
239877.85 |
230130.58 |
| 负债合计(万元) |
1198.50 |
3053.23 |
817.37 |
803.65 |
1732.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
467126.34 |
235110.32 |
230649.56 |
239074.20 |
228398.27 |
| 未分配利润(万元) |
379927.34 |
185445.87 |
180978.32 |
185352.73 |
170467.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
128.65 |
68.71 |
32.99 |
103.18 |
54.38 |
| 投资收益(万元) |
19259.62 |
21775.06 |
3710.11 |
59797.00 |
22298.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10770.20 |
-2983.80 |
8596.91 |
-18101.77 |
-12964.83 |
| 其它收入(万元) |
34.65 |
44.78 |
34.50 |
26.10 |
13.56 |
| 收入合计(万元) |
30193.12 |
18904.75 |
12374.50 |
41824.52 |
9401.68 |
| 管理人报酬(万元) |
2734.30 |
3446.44 |
1700.51 |
3591.47 |
1713.89 |
| 托管费(万元) |
455.72 |
574.41 |
283.42 |
598.58 |
285.65 |
| 其它费用(万元) |
13.39 |
26.85 |
13.32 |
28.80 |
14.60 |
| 费用合计(万元) |
3203.41 |
4047.69 |
1997.25 |
5103.32 |
2465.09 |
| 利润总额(万元) |
26989.71 |
14857.05 |
10377.26 |
36721.20 |
6936.60 |
| 净利润(万元) |
26989.71 |
14857.05 |
10377.26 |
36721.20 |
6936.60 |
