我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-466.45 |
-467.14 |
-3.15 |
-2441.41 |
-74.53 |
| 本期利润(万元) |
-1130.25 |
58.45 |
309.95 |
-2937.13 |
-1154.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
0.01 |
0.06 |
-0.54 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
-30.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3304.59 |
0.00 |
3263.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7402.07 |
8581.80 |
8880.62 |
8562.95 |
8524.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.63 |
1.67 |
1.62 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
-25.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
104.43 |
0.00 |
103.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1004.08 |
931.00 |
974.48 |
1842.56 |
1719.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
7449.72 |
7591.36 |
8845.53 |
10234.70 |
12624.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
7449.72 |
7591.36 |
8845.53 |
10234.70 |
12586.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.58 |
11.14 |
11.81 |
15.07 |
16.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
1.86 |
1.97 |
2.51 |
2.73 |
| 资产总计(万元) |
8635.82 |
8622.23 |
10262.33 |
12196.73 |
14980.91 |
| 负债合计(万元) |
54.02 |
59.27 |
450.25 |
523.34 |
862.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
8581.80 |
8562.95 |
9812.08 |
11673.39 |
14118.23 |
| 未分配利润(万元) |
3304.59 |
3263.26 |
4376.02 |
6277.30 |
8094.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.49 |
6.22 |
3.59 |
6.54 |
3.16 |
| 投资收益(万元) |
-386.02 |
-2265.92 |
-1937.04 |
4226.21 |
1993.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
525.60 |
-495.72 |
96.19 |
-2079.58 |
845.14 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.68 |
0.36 |
3.78 |
1.59 |
| 收入合计(万元) |
142.20 |
-2754.74 |
-1836.91 |
2156.94 |
2843.44 |
| 管理人报酬(万元) |
65.78 |
144.26 |
73.93 |
188.35 |
93.66 |
| 托管费(万元) |
10.96 |
24.04 |
12.32 |
31.39 |
15.61 |
| 其它费用(万元) |
7.00 |
14.08 |
8.99 |
18.90 |
9.47 |
| 费用合计(万元) |
83.74 |
182.39 |
95.24 |
539.70 |
255.48 |
| 利润总额(万元) |
58.45 |
-2937.13 |
-1932.15 |
1617.24 |
2587.96 |
| 净利润(万元) |
58.45 |
-2937.13 |
-1932.15 |
1617.24 |
2587.96 |
