我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1304.99 |
1147.16 |
-388.37 |
-3318.41 |
2316.59 |
| 本期利润(万元) |
-13942.18 |
8719.04 |
6956.00 |
-5895.38 |
-1903.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
0.14 |
0.14 |
-0.19 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
-10.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
71248.65 |
0.00 |
33058.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140265.58 |
142927.98 |
155785.24 |
74653.13 |
48752.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.99 |
1.96 |
1.79 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.09 |
0.00 |
-6.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
217.76 |
0.00 |
186.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15671.12 |
5725.16 |
3470.83 |
5780.98 |
5156.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
127813.44 |
69225.54 |
48482.42 |
66894.86 |
63241.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
105439.20 |
57165.84 |
40515.17 |
55181.86 |
52432.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
22374.24 |
12059.70 |
7967.25 |
11713.00 |
10808.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
164.68 |
95.90 |
61.11 |
94.27 |
83.54 |
| 应付托管费(万元) |
27.45 |
15.98 |
10.19 |
15.71 |
13.92 |
| 资产总计(万元) |
143553.78 |
75215.39 |
52128.58 |
73772.55 |
68737.83 |
| 负债合计(万元) |
625.80 |
562.27 |
591.78 |
656.35 |
1085.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
142927.98 |
74653.13 |
51536.80 |
73116.20 |
67652.65 |
| 未分配利润(万元) |
71248.65 |
33058.21 |
22725.12 |
35149.93 |
27473.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.14 |
17.82 |
8.63 |
453.29 |
207.12 |
| 投资收益(万元) |
2113.99 |
-2364.84 |
-4423.12 |
19341.05 |
8781.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7571.88 |
-2576.97 |
35.39 |
-4232.32 |
-3687.60 |
| 其它收入(万元) |
42.76 |
21.52 |
3.51 |
21.05 |
12.81 |
| 收入合计(万元) |
9749.76 |
-4902.47 |
-4375.58 |
15583.07 |
5314.20 |
| 管理人报酬(万元) |
873.33 |
831.50 |
370.96 |
1101.08 |
525.98 |
| 托管费(万元) |
145.55 |
138.58 |
61.83 |
183.51 |
87.66 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
22.79 |
12.48 |
25.33 |
12.61 |
| 费用合计(万元) |
1030.72 |
992.91 |
445.29 |
1726.14 |
806.28 |
| 利润总额(万元) |
8719.04 |
-5895.38 |
-4820.87 |
13856.93 |
4507.92 |
| 净利润(万元) |
8719.04 |
-5895.38 |
-4820.87 |
13856.93 |
4507.92 |
