我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3320.70 |
-1286.83 |
-1518.55 |
-5593.04 |
2724.18 |
| 本期利润(万元) |
-2735.07 |
-1047.88 |
529.11 |
-9268.49 |
1085.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.07 |
0.04 |
-0.62 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
-23.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11210.66 |
0.00 |
12544.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30094.45 |
33064.93 |
34949.27 |
34280.89 |
40150.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
2.29 |
2.40 |
2.36 |
2.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.05 |
0.00 |
-21.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
246.01 |
0.00 |
256.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2390.39 |
2525.04 |
3084.64 |
3404.41 |
3898.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
30623.54 |
31746.72 |
38280.81 |
40934.19 |
36032.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
30623.54 |
31746.72 |
38280.81 |
40934.19 |
36032.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.08 |
45.72 |
49.00 |
56.11 |
47.54 |
| 应付托管费(万元) |
6.68 |
7.62 |
8.17 |
9.35 |
7.92 |
| 资产总计(万元) |
33407.95 |
34468.08 |
41588.07 |
44833.70 |
40610.46 |
| 负债合计(万元) |
343.01 |
187.19 |
254.07 |
398.54 |
734.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
33064.93 |
34280.89 |
41333.99 |
44435.16 |
39875.72 |
| 未分配利润(万元) |
18600.10 |
19742.01 |
25816.83 |
29586.10 |
22573.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.65 |
14.27 |
7.24 |
27.47 |
15.45 |
| 投资收益(万元) |
-979.55 |
-4913.53 |
-6922.57 |
20011.44 |
3997.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
238.95 |
-3675.45 |
2484.32 |
-5240.10 |
-1523.09 |
| 其它收入(万元) |
1.27 |
7.13 |
1.84 |
9.82 |
4.40 |
| 收入合计(万元) |
-733.68 |
-8567.58 |
-4429.17 |
14808.63 |
2494.11 |
| 管理人报酬(万元) |
260.65 |
583.33 |
285.11 |
635.19 |
311.99 |
| 托管费(万元) |
43.44 |
97.22 |
47.52 |
105.87 |
52.00 |
| 其它费用(万元) |
10.10 |
20.35 |
10.35 |
22.95 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
314.20 |
700.91 |
342.98 |
2205.75 |
869.58 |
| 利润总额(万元) |
-1047.88 |
-9268.49 |
-4772.15 |
12602.88 |
1624.53 |
| 净利润(万元) |
-1047.88 |
-9268.49 |
-4772.15 |
12602.88 |
1624.53 |
