我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-638.90 |
-880.66 |
-761.37 |
-604.79 |
-437.61 |
| 本期利润(万元) |
1259.28 |
-730.34 |
-500.59 |
-815.40 |
-867.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.21 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.47 |
0.00 |
-18.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-401.90 |
0.00 |
630.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12708.76 |
4413.78 |
3502.15 |
4612.55 |
5006.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.02 |
1.07 |
1.16 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.58 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
16.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
504.07 |
346.62 |
478.12 |
93.35 |
52.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
4802.72 |
5452.39 |
6494.85 |
943.16 |
495.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
4802.72 |
5452.39 |
6494.85 |
943.16 |
495.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.48 |
6.03 |
8.85 |
1.32 |
0.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
1.01 |
1.47 |
0.22 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
5402.90 |
5853.25 |
7250.77 |
1083.09 |
553.06 |
| 负债合计(万元) |
208.38 |
61.25 |
302.80 |
48.48 |
13.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
5194.52 |
5792.00 |
6947.97 |
1034.61 |
539.63 |
| 未分配利润(万元) |
112.18 |
844.02 |
2093.64 |
117.74 |
202.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
2.02 |
1.01 |
0.32 |
0.10 |
| 投资收益(万元) |
-1072.63 |
-693.76 |
-108.85 |
-238.56 |
-16.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
193.50 |
-262.82 |
431.68 |
-176.32 |
-51.80 |
| 其它收入(万元) |
17.04 |
77.50 |
62.41 |
1.81 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
-861.37 |
-877.06 |
386.25 |
-412.75 |
-67.86 |
| 管理人报酬(万元) |
26.18 |
73.53 |
34.10 |
10.99 |
3.78 |
| 托管费(万元) |
4.36 |
12.26 |
5.68 |
1.83 |
0.63 |
| 其它费用(万元) |
6.61 |
5.31 |
0.16 |
0.92 |
0.06 |
| 费用合计(万元) |
45.96 |
112.88 |
49.42 |
16.26 |
5.15 |
| 利润总额(万元) |
-907.34 |
-989.94 |
336.83 |
-429.00 |
-73.01 |
| 净利润(万元) |
-907.34 |
-989.94 |
336.83 |
-429.00 |
-73.01 |
