财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8039.13 |
4684.05 |
17821.43 |
10591.71 |
2046.75 |
| 本期利润(万元) |
32053.65 |
6309.76 |
21830.08 |
15227.77 |
4352.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.05 |
0.75 |
1.80 |
1.30 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
58.29 |
0.00 |
71.87 |
0.00 |
14.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
56383.33 |
0.00 |
21015.89 |
0.00 |
15399.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.59 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
1.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105615.21 |
45135.78 |
29656.47 |
31849.24 |
31183.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.73 |
4.66 |
3.87 |
3.58 |
2.27 |
| 本期净值增长率(%) |
73.73 |
0.00 |
97.10 |
0.00 |
15.41 |
| 累计净值增长率(%) |
572.58 |
0.00 |
287.15 |
0.00 |
126.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22734.43 |
3984.70 |
1945.17 |
2442.22 |
3876.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
192738.92 |
27842.12 |
29479.56 |
28234.33 |
27654.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
192738.92 |
27842.12 |
29479.56 |
28234.33 |
27654.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
183.18 |
30.88 |
29.38 |
31.52 |
30.54 |
| 应付托管费(万元) |
30.53 |
5.15 |
4.90 |
5.25 |
5.09 |
| 资产总计(万元) |
228503.70 |
32099.30 |
32247.27 |
31391.85 |
32323.75 |
| 负债合计(万元) |
5322.79 |
911.53 |
589.16 |
1122.64 |
1377.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
223180.92 |
31187.76 |
31658.11 |
30269.21 |
30946.29 |
| 未分配利润(万元) |
189559.90 |
23123.61 |
17688.72 |
14855.24 |
14045.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.70 |
11.76 |
5.74 |
17.44 |
8.87 |
| 投资收益(万元) |
12200.69 |
18938.68 |
2282.64 |
-235.10 |
-1624.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46107.82 |
3914.08 |
2338.48 |
2263.51 |
1216.37 |
| 其它收入(万元) |
329.90 |
40.53 |
4.16 |
7.99 |
4.36 |
| 收入合计(万元) |
58660.10 |
22905.04 |
4631.03 |
2053.83 |
-394.70 |
| 管理人报酬(万元) |
563.80 |
374.60 |
178.30 |
375.80 |
191.86 |
| 托管费(万元) |
93.97 |
62.43 |
29.72 |
62.63 |
31.98 |
| 其它费用(万元) |
9.26 |
17.53 |
8.60 |
17.27 |
9.73 |
| 费用合计(万元) |
787.52 |
459.91 |
217.90 |
458.96 |
235.31 |
| 利润总额(万元) |
57872.58 |
22445.14 |
4413.13 |
1594.88 |
-630.02 |
| 净利润(万元) |
57872.58 |
22445.14 |
4413.13 |
1594.88 |
-630.02 |
