资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39059.86 30.07%
债券 51305.36 39.49%
银行存款和结算备付金 28012.15 21.56%
其他资产 11532.65 8.88%
资产总值:129910.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 3.25 3280.90 0.23%
北方华创 002371 5.23 3221.52 0.23%
兆易创新 603986 8.16 2888.00 0.21%
中微公司 688012 9.17 2919.80 0.21%
澜起科技 688008 14.22 2877.21 0.21%
中芯国际 688981 25.07 2808.01 0.20%
海光信息 688041 11.87 2693.02 0.19%
源杰科技 688498 1.16 1878.34 0.13%
拓荆科技 688072 2.40 1535.23 0.11%
长川科技 300604 5.89 1412.36 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.41 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 0.35%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 8.53 6952.36 0.34%
寒武纪 688256 3.39 5414.18 0.26%
北方华创 002371 5.46 4829.70 0.23%
海光信息 688041 12.41 4597.16 0.22%
澜起科技 688008 14.89 4615.22 0.22%
中微公司 688012 9.51 4455.48 0.22%
中芯国际 688981 26.22 4163.58 0.20%
佰维存储 688525 5.12 2534.80 0.12%
源杰科技 688498 1.26 2381.07 0.12%
长川科技 300604 6.15 2099.73 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.44 2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 0.41%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 232.50 23345.73 1.66%
26国债14 230.00 23027.29 1.64%
26国债01 48.90 4932.33 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 51305.36 3.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%