我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43.37 0.06%
债券 5394.69 6.94%
银行存款和结算备付金 47104.78 60.64%
其他资产 25135.39 32.36%
资产总值:77678.23万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶盛机电 300316 0.34 11.01 0.00%
紫光国微 002049 0.46 28.69 0.00%
通富微电 002156 0.16 3.66 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.81 259.11 0.03%
通富微电 002156 3.51 78.59 0.01%
北京君正 300223 0.81 44.91 0.01%
景嘉微 300474 0.81 51.22 0.01%
华天科技 002185 8.37 68.22 0.01%
圣邦股份 300661 1.08 89.40 0.01%
紫光国微 002049 2.16 113.62 0.01%
晶盛机电 300316 1.89 54.30 0.01%
卓胜微 300782 1.08 83.96 0.01%
华大九天 301269 0.54 41.61 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 34.20 3428.67 0.33%
20国债05 10.00 1011.34 0.10%
23国债13 4.80 484.52 0.05%
23国债24 4.60 470.16 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5394.69 0.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%