我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-207.08 |
-95.77 |
-170.19 |
-234.09 |
-116.44 |
| 本期利润(万元) |
359.80 |
91.91 |
171.76 |
-273.63 |
-245.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.03 |
-0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
-5.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-909.55 |
0.00 |
-953.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3759.65 |
3627.10 |
4056.74 |
4237.46 |
4688.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.80 |
0.82 |
0.82 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.05 |
0.00 |
-18.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
979.68 |
1036.42 |
843.25 |
1330.27 |
964.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
8631.53 |
9755.47 |
11926.61 |
9517.39 |
14491.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
8631.53 |
9755.47 |
11926.61 |
9517.39 |
14477.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.10 |
9.11 |
10.55 |
11.31 |
12.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.62 |
1.82 |
2.11 |
2.26 |
2.54 |
| 资产总计(万元) |
9656.84 |
10812.09 |
12880.01 |
11073.06 |
15941.02 |
| 负债合计(万元) |
25.98 |
45.63 |
44.12 |
38.48 |
158.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
9630.86 |
10766.46 |
12835.89 |
11034.58 |
15782.39 |
| 未分配利润(万元) |
-2306.89 |
-2324.13 |
-1432.63 |
-1626.91 |
-185.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
2.98 |
2.04 |
5.05 |
1.96 |
| 投资收益(万元) |
-170.99 |
-359.07 |
292.85 |
-3236.32 |
-392.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
143.81 |
-90.72 |
209.42 |
-1038.67 |
-2206.48 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.99 |
0.85 |
10.83 |
8.16 |
| 收入合计(万元) |
-25.75 |
-445.83 |
505.16 |
-4259.11 |
-2588.95 |
| 管理人报酬(万元) |
49.67 |
125.05 |
67.01 |
153.45 |
81.57 |
| 托管费(万元) |
9.93 |
25.01 |
13.40 |
30.69 |
16.31 |
| 其它费用(万元) |
18.61 |
37.36 |
18.63 |
37.53 |
19.20 |
| 费用合计(万元) |
86.67 |
208.73 |
110.86 |
245.95 |
129.91 |
| 利润总额(万元) |
-112.43 |
-654.55 |
394.31 |
-4505.07 |
-2718.85 |
| 净利润(万元) |
-112.43 |
-654.55 |
394.31 |
-4505.07 |
-2718.85 |
