我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-841.97 |
-1006.00 |
-1139.41 |
-3772.53 |
-868.94 |
| 本期利润(万元) |
1218.83 |
-634.79 |
-133.71 |
-3359.21 |
-877.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.16 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.05 |
0.00 |
-24.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10482.34 |
0.00 |
-9535.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13795.65 |
12881.18 |
11677.86 |
13328.57 |
14497.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.56 |
0.58 |
0.58 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
-20.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.59 |
0.00 |
-41.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1899.02 |
837.58 |
1083.69 |
841.93 |
1160.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
14466.68 |
15137.61 |
16842.31 |
12625.52 |
17716.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
16.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.86 |
0.38 |
0.41 |
0.35 |
0.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
16751.32 |
16198.26 |
18104.04 |
13519.95 |
19179.91 |
| 负债合计(万元) |
1282.63 |
223.58 |
156.33 |
81.04 |
420.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
15468.69 |
15974.68 |
17947.71 |
13438.92 |
18759.66 |
| 未分配利润(万元) |
-11926.38 |
-11405.59 |
-8911.17 |
-4771.13 |
-1725.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.31 |
4.57 |
2.05 |
4.76 |
2.90 |
| 投资收益(万元) |
-1195.18 |
-4478.81 |
-1923.45 |
-4805.26 |
-1754.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
476.24 |
540.75 |
320.19 |
-681.92 |
-333.39 |
| 其它收入(万元) |
10.67 |
3.52 |
2.41 |
13.12 |
5.40 |
| 收入合计(万元) |
-705.96 |
-3929.97 |
-1598.80 |
-5469.31 |
-2079.27 |
| 管理人报酬(万元) |
2.61 |
4.98 |
2.32 |
5.28 |
3.12 |
| 托管费(万元) |
0.52 |
1.00 |
0.46 |
1.06 |
0.62 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
17.10 |
8.48 |
17.23 |
8.60 |
| 费用合计(万元) |
24.05 |
50.93 |
23.71 |
55.14 |
31.52 |
| 利润总额(万元) |
-730.01 |
-3980.90 |
-1622.51 |
-5524.45 |
-2110.79 |
| 净利润(万元) |
-730.01 |
-3980.90 |
-1622.51 |
-5524.45 |
-2110.79 |
