财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4546.86 |
3521.32 |
3777.57 |
2676.16 |
-65.82 |
| 本期利润(万元) |
432.14 |
340.31 |
12137.85 |
5731.92 |
-349.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
0.14 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.42 |
0.00 |
42.63 |
0.00 |
-2.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-34274.93 |
0.00 |
-29039.15 |
0.00 |
-13620.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.37 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77765.24 |
97652.00 |
57232.16 |
50396.21 |
15959.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.84 |
0.81 |
0.72 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
4.22 |
0.00 |
40.23 |
0.00 |
-0.19 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.72 |
0.00 |
-19.13 |
0.00 |
-42.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7435.57 |
5703.08 |
1284.81 |
999.21 |
1899.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
114529.93 |
73718.13 |
19372.97 |
15571.34 |
14466.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.63 |
1.71 |
0.45 |
0.42 |
0.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.34 |
0.09 |
0.08 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
123263.17 |
80373.68 |
20746.78 |
16618.31 |
16751.32 |
| 负债合计(万元) |
2372.91 |
2447.83 |
306.26 |
66.54 |
1282.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
120890.26 |
77925.85 |
20440.52 |
16551.78 |
15468.69 |
| 未分配利润(万元) |
-22045.83 |
-18203.01 |
-15009.81 |
-12114.59 |
-11926.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.02 |
8.59 |
2.08 |
4.13 |
2.31 |
| 投资收益(万元) |
6578.22 |
5032.89 |
-59.25 |
-1997.95 |
-1195.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7239.59 |
11183.70 |
-322.81 |
1686.27 |
476.24 |
| 其它收入(万元) |
167.05 |
38.51 |
4.86 |
14.83 |
10.67 |
| 收入合计(万元) |
-476.30 |
16263.70 |
-375.11 |
-292.73 |
-705.96 |
| 管理人报酬(万元) |
20.36 |
10.27 |
2.68 |
4.73 |
2.61 |
| 托管费(万元) |
4.07 |
2.05 |
0.54 |
0.95 |
0.52 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
16.13 |
8.44 |
17.00 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
153.67 |
103.43 |
27.13 |
47.32 |
24.05 |
| 利润总额(万元) |
-629.97 |
16160.27 |
-402.24 |
-340.05 |
-730.01 |
| 净利润(万元) |
-629.97 |
16160.27 |
-402.24 |
-340.05 |
-730.01 |
