资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11971.55 84.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1832.60 12.98%
其他资产 312.73 2.22%
资产总值:14116.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 5.99 772.29 5.68%
拓普集团 601689 9.30 717.77 5.27%
腾讯控股 00700 1.24 670.88 4.93%
蓝思科技 300433 20.57 622.65 4.58%
贵州茅台 600519 0.44 605.96 4.45%
立高食品 300973 12.83 551.69 4.05%
首旅酒店 600258 28.70 480.73 3.53%
西麦食品 002956 16.89 474.95 3.49%
安琪酵母 600298 10.80 472.39 3.47%
快手-W 01024 8.06 465.55 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 52.71%
通信服务 0.16 11.68%
日常消费品 0.09 6.68%
住宿和餐饮业 0.09 6.45%
非日常生活消费品 0.08 5.68%
租赁和商务服务业 0.04 2.71%
批发和零售业 0.03 2.07%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.75 1059.29 6.98%
五粮液 000858 6.88 835.78 5.51%
阿里巴巴-W 09988 5.11 825.39 5.44%
蓝思科技 300433 23.10 773.39 5.10%
泸州老窖 000568 5.36 707.09 4.66%
贵州茅台 600519 0.44 635.36 4.19%
快手-W 01024 8.06 622.54 4.10%
三花智控 002050 12.30 595.69 3.93%
福耀玻璃 600660 7.90 579.94 3.82%
美的集团 000333 7.79 566.02 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 65.15%
通信服务 0.17 11.09%
非日常生活消费品 0.12 8.01%
信息技术 0.05 3.24%
日常消费品 0.04 2.49%
农、林、牧、渔业 0.01 0.72%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 3.00 305.96 1.95%
领益转债 0.09 10.78 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 305.96 1.95%
可转债 10.78 0.07%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%