资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6003.25 88.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 660.69 9.74%
其他资产 118.42 1.75%
资产总值:6782.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 5.01 458.45 7.04%
朗姿股份 002612 16.99 284.07 4.36%
安琪酵母 600298 6.81 255.17 3.92%
H&H国际控股 01112 13.20 218.69 3.36%
药明生物 02269 4.35 209.30 3.21%
比音勒芬 002832 7.85 203.55 3.13%
优然牧业 09858 58.40 203.03 3.12%
晨光生物 300138 18.08 201.59 3.10%
东方甄选 01797 8.90 199.86 3.07%
致欧科技 301376 8.86 197.31 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 60.72%
日常消费品 0.07 10.45%
非日常生活消费品 0.06 8.45%
批发和零售业 0.03 4.10%
医疗保健 0.02 3.21%
建筑业 0.02 3.17%
通信服务 0.01 1.42%
信息技术 0.00 0.68%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.48 569.04 7.19%
珀莱雅 603605 6.82 408.65 5.17%
传音控股 688036 5.67 334.20 4.23%
安克创新 300866 3.07 320.81 4.06%
百龙创园 605016 11.68 301.93 3.82%
比音勒芬 002832 14.34 295.98 3.74%
涛涛车业 301345 1.28 295.68 3.74%
阿里巴巴-W 09988 3.67 295.97 3.74%
毛戈平 01318 6.57 295.88 3.74%
中国巨石 600176 3.98 290.06 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 67.76%
日常消费品 0.05 6.31%
非日常生活消费品 0.03 3.74%
租赁和商务服务业 0.02 2.77%
医疗保健 0.02 2.32%
批发和零售业 0.02 2.08%
通信服务 0.02 2.01%
农、林、牧、渔业 0.02 1.91%
信息技术 0.01 1.03%
建筑业 0.01 0.96%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.07 7.20 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.20 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%