财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
77.61 |
24.55 |
133.84 |
78.93 |
25.82 |
| 本期利润(万元) |
122.93 |
-40.95 |
170.20 |
118.60 |
59.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.06 |
0.21 |
0.17 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.49 |
0.00 |
21.67 |
0.00 |
6.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
145.54 |
0.00 |
38.62 |
0.00 |
-82.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1012.88 |
1046.69 |
542.83 |
683.30 |
871.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
15.54 |
0.00 |
25.74 |
0.00 |
6.69 |
| 累计净值增长率(%) |
28.79 |
0.00 |
11.47 |
0.00 |
-5.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.89 |
71.32 |
105.96 |
149.33 |
114.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
1838.01 |
1297.63 |
1963.65 |
1715.99 |
1665.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.27 |
10.03 |
10.19 |
10.14 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
1939.36 |
1378.20 |
2086.74 |
1894.63 |
1794.82 |
| 负债合计(万元) |
29.09 |
14.99 |
18.91 |
83.53 |
21.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
1910.27 |
1363.22 |
2067.83 |
1811.10 |
1773.44 |
| 未分配利润(万元) |
435.84 |
148.09 |
-107.76 |
-224.20 |
-594.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
0.22 |
0.88 |
0.60 |
16.63 |
| 投资收益(万元) |
319.13 |
66.64 |
-63.07 |
-133.36 |
-169.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.61 |
84.56 |
149.20 |
-122.51 |
-60.62 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.01 |
1.54 |
0.23 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
407.45 |
151.43 |
88.54 |
-255.04 |
-213.32 |
| 管理人报酬(万元) |
0.15 |
0.09 |
0.20 |
0.12 |
1.67 |
| 托管费(万元) |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
0.56 |
| 其它费用(万元) |
0.18 |
0.08 |
0.99 |
1.14 |
12.20 |
| 费用合计(万元) |
4.68 |
2.18 |
5.62 |
3.69 |
20.84 |
| 利润总额(万元) |
402.77 |
149.25 |
82.92 |
-258.73 |
-234.17 |
| 净利润(万元) |
402.77 |
149.25 |
82.92 |
-258.73 |
-234.17 |
