汇添富新兴消费股票D(015195)_财务情况

汇添富新兴消费股票D015195HUITIANFU EMERGING CONSUMER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND D

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	-3.60	2.27	-6.34	10.59	1.31
本期利润(万元)	-46.86	6.19	-50.32	-21.45	-5.27
加权平均份额本期利润(元)	-0.23	0.15	-0.13	-0.06	-0.19
加权平均净值利润率(%)	-16.34	0.00	-9.35	0.00	-14.04
期末可供分配利润(万元)	20.00	0.00	16.89	0.00	30.29
期末可供分配份额利润(元)	0.46	0.00	0.35	0.00	0.41
期末基金资产净值(万元)	63.59	119.31	64.55	915.60	104.98
期末基金份额净值(元)	1.46	1.56	1.35	1.44	1.41
本期净值增长率(%)	3.77	0.00	-3.63	0.00	6.03
累计净值增长率(%)	-12.48	0.00	-18.72	0.00	-15.66

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2456.87	1268.35	1883.25	3139.73	1842.82
交易性金融资产(万元)	22839.55	24581.64	23125.79	19303.21	22957.57
其中：股票投资(万元)	22657.54	24207.94	23125.79	19303.21	22957.57
其中：债券投资(万元)	182.01	373.70	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	25.98	25.71	25.81	23.11	25.34
应付托管费(万元)	4.33	4.29	4.30	3.85	4.22
资产总计(万元)	25331.40	26173.86	25095.41	22475.46	25060.82
负债合计(万元)	90.48	66.23	260.41	159.17	382.80
所有者权益合计(万元)	25240.92	26107.63	24835.00	22316.29	24678.02
未分配利润(万元)	8185.66	7091.39	7373.42	4644.58	6217.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	8.09	3.33	8.03	4.34	11.76
投资收益(万元)	1491.47	-914.34	-19.32	-1358.11	-3067.75
公允价值变动收益(万元)	-977.73	-88.81	1687.51	158.64	-2847.63
其它收入(万元)	14.85	7.02	4.17	1.19	15.56
收入合计(万元)	536.68	-992.80	1680.39	-1193.95	-5888.07
管理人报酬(万元)	328.03	161.01	284.04	142.54	450.60
托管费(万元)	54.67	26.84	47.34	23.76	75.10
其它费用(万元)	20.40	10.09	20.30	10.36	20.82
费用合计(万元)	419.72	202.93	352.52	176.94	549.99
利润总额(万元)	116.96	-1195.72	1327.87	-1370.89	-6438.06
净利润(万元)	116.96	-1195.72	1327.87	-1370.89	-6438.06

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