汇添富新兴消费股票D(015195)_财务情况

汇添富新兴消费股票D015195HUITIANFU EMERGING CONSUMER EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND D

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-5.43	-4.27	-3.60	2.27	-6.34
本期利润(万元)	-11.18	-9.55	-46.86	6.19	-50.32
加权平均份额本期利润(元)	-0.18	-0.13	-0.23	0.15	-0.13
加权平均净值利润率(%)	-13.16	0.00	-16.34	0.00	-9.35
期末可供分配利润(万元)	14.33	0.00	20.00	0.00	16.89
期末可供分配份额利润(元)	0.26	0.00	0.46	0.00	0.35
期末基金资产净值(万元)	70.00	75.96	63.59	119.31	64.55
期末基金份额净值(元)	1.26	1.32	1.46	1.56	1.35
本期净值增长率(%)	-13.85	0.00	3.77	0.00	-3.63
累计净值增长率(%)	-24.60	0.00	-12.48	0.00	-18.72

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1424.39	2456.87	1268.35	1883.25	3139.73
交易性金融资产(万元)	15464.15	22839.55	24581.64	23125.79	19303.21
其中：股票投资(万元)	15464.15	22657.54	24207.94	23125.79	19303.21
其中：债券投资(万元)	0.00	182.01	373.70	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	16.89	25.98	25.71	25.81	23.11
应付托管费(万元)	2.81	4.33	4.29	4.30	3.85
资产总计(万元)	16909.27	25331.40	26173.86	25095.41	22475.46
负债合计(万元)	387.39	90.48	66.23	260.41	159.17
所有者权益合计(万元)	16521.88	25240.92	26107.63	24835.00	22316.29
未分配利润(万元)	3626.52	8185.66	7091.39	7373.42	4644.58

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.05	8.09	3.33	8.03	4.34
投资收益(万元)	-1064.19	1491.47	-914.34	-19.32	-1358.11
公允价值变动收益(万元)	-1654.09	-977.73	-88.81	1687.51	158.64
其它收入(万元)	4.12	14.85	7.02	4.17	1.19
收入合计(万元)	-2710.11	536.68	-992.80	1680.39	-1193.95
管理人报酬(万元)	122.74	328.03	161.01	284.04	142.54
托管费(万元)	20.46	54.67	26.84	47.34	23.76
其它费用(万元)	11.15	20.40	10.09	20.30	10.36
费用合计(万元)	156.89	419.72	202.93	352.52	176.94
利润总额(万元)	-2867.00	116.96	-1195.72	1327.87	-1370.89
净利润(万元)	-2867.00	116.96	-1195.72	1327.87	-1370.89

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