我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.11 |
0.34 |
| 本期利润(万元) |
-166.03 |
0.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
599.87 |
448.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.96 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
920.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
32.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1047.56 |
| 负债合计(万元) |
49.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
997.64 |
| 未分配利润(万元) |
-19.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.65 |
| 投资收益(万元) |
-3.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.98 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
4.67 |
| 管理人报酬(万元) |
3.60 |
| 托管费(万元) |
0.72 |
| 其它费用(万元) |
0.30 |
| 费用合计(万元) |
5.22 |
| 利润总额(万元) |
-0.55 |
| 净利润(万元) |
-0.55 |
