财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2911.71 |
1428.47 |
3726.34 |
1915.40 |
-524.47 |
| 本期利润(万元) |
2320.79 |
-2188.01 |
9683.27 |
8071.43 |
1262.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.06 |
0.39 |
0.28 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
0.00 |
38.26 |
0.00 |
14.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-625.40 |
0.00 |
-3361.69 |
0.00 |
-2869.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42585.85 |
48361.87 |
40505.53 |
39930.89 |
11064.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.22 |
1.21 |
1.16 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
11.45 |
0.00 |
71.24 |
0.00 |
15.11 |
| 累计净值增长率(%) |
34.30 |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
-19.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4244.94 |
4294.39 |
1331.79 |
1085.86 |
449.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
55279.35 |
52493.52 |
13355.37 |
14899.23 |
6434.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.25 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.45 |
1.49 |
0.44 |
1.06 |
0.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.30 |
0.09 |
0.21 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
60515.60 |
57965.38 |
14917.95 |
16284.41 |
6896.76 |
| 负债合计(万元) |
2140.35 |
2377.90 |
804.15 |
351.72 |
36.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
58375.25 |
55587.48 |
14113.80 |
15932.68 |
6859.81 |
| 未分配利润(万元) |
15042.08 |
9580.42 |
-3278.70 |
-6683.78 |
-4842.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.20 |
22.47 |
3.44 |
5.43 |
1.80 |
| 投资收益(万元) |
3967.91 |
4779.44 |
-637.01 |
-1014.87 |
-378.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-386.96 |
7693.28 |
2277.17 |
922.04 |
-391.35 |
| 其它收入(万元) |
109.23 |
171.22 |
12.06 |
20.59 |
1.30 |
| 收入合计(万元) |
3711.39 |
12666.41 |
1655.65 |
-66.82 |
-766.54 |
| 管理人报酬(万元) |
10.84 |
11.14 |
1.84 |
3.35 |
1.15 |
| 托管费(万元) |
2.17 |
2.23 |
0.37 |
0.67 |
0.23 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
18.00 |
7.93 |
16.00 |
6.46 |
| 费用合计(万元) |
99.26 |
110.75 |
21.02 |
36.56 |
14.82 |
| 利润总额(万元) |
3612.12 |
12555.66 |
1634.63 |
-103.37 |
-781.37 |
| 净利润(万元) |
3612.12 |
12555.66 |
1634.63 |
-103.37 |
-781.37 |
