财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23343.10 |
7574.58 |
15880.25 |
8522.01 |
3817.66 |
| 本期利润(万元) |
119290.43 |
-3633.25 |
34458.28 |
38146.80 |
2186.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.25 |
-0.04 |
0.39 |
0.43 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
80.80 |
0.00 |
40.35 |
0.00 |
2.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8420.72 |
0.00 |
-13791.73 |
0.00 |
-27559.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
235065.38 |
114743.07 |
106928.27 |
110435.36 |
77986.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.59 |
1.21 |
1.23 |
1.30 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
109.84 |
0.00 |
49.74 |
0.00 |
1.89 |
| 累计净值增长率(%) |
159.07 |
0.00 |
23.46 |
0.00 |
-15.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25396.28 |
12632.99 |
8788.16 |
9204.39 |
3381.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
395049.76 |
149524.24 |
103362.24 |
97161.68 |
31690.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
395049.76 |
149524.24 |
103362.24 |
97161.68 |
31690.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
299.88 |
153.32 |
107.66 |
113.38 |
33.87 |
| 应付托管费(万元) |
49.98 |
25.55 |
17.94 |
18.90 |
5.65 |
| 资产总计(万元) |
433606.56 |
162966.59 |
112488.58 |
106920.74 |
35455.12 |
| 负债合计(万元) |
10144.97 |
707.35 |
424.61 |
954.83 |
718.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
423461.59 |
162259.24 |
112063.97 |
105965.91 |
34737.01 |
| 未分配利润(万元) |
258990.50 |
30279.22 |
-21766.07 |
-22902.77 |
-23017.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.97 |
38.09 |
17.76 |
21.61 |
6.69 |
| 投资收益(万元) |
39512.03 |
23060.90 |
5902.29 |
2981.29 |
-4275.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
149907.34 |
26088.29 |
-2217.74 |
11032.00 |
1412.20 |
| 其它收入(万元) |
351.96 |
85.10 |
17.53 |
52.13 |
4.65 |
| 收入合计(万元) |
189803.31 |
49272.38 |
3719.85 |
14087.03 |
-2852.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1392.55 |
1440.95 |
638.31 |
601.92 |
189.85 |
| 托管费(万元) |
232.09 |
240.16 |
106.39 |
100.32 |
31.64 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
19.58 |
9.49 |
17.04 |
8.61 |
| 费用合计(万元) |
1764.22 |
1804.82 |
802.39 |
777.70 |
247.88 |
| 利润总额(万元) |
188039.09 |
47467.56 |
2917.46 |
13309.34 |
-3100.18 |
| 净利润(万元) |
188039.09 |
47467.56 |
2917.46 |
13309.34 |
-3100.18 |
